<p>RNS 編號：2010Q 滙豐全球基金 ICAV2026 年 1 月 23 日</p>
<p>[23.01.26]</p>
<p>滙豐全球基金 ICAV</p>
<table>
<thead>
<tr>
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</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22.01.26</td>
<td>IE000EHRXW91</td>
<td>1,271,287.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>15,167,469.42</td>
<td>11.9308</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22.01.26</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
<td>11,099,147.00</td>
<td>英鎊</td>
<td>0</td>
<td>122,522,374.60</td>
<td>11.0389</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVLXLFLQFLFBBQ</p>

匯豐控股有限公司

CRGH

<p>滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 1 月 22 日的全球企業債券 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。美元基金的每股 NAV 為 11.9308，已發行股份數量為 1,271,287 股，而英鎊基金的每股 NAV 為 11.0389，已發行股份數量為 1,099,147 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 2010Q HSBC Global Funds ICAV 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：2010Q 滙豐全球基金 ICAV2026 年 1 月 23 日</p>
</div><p>[23.01.26]</p>
<div class="lb-trans"><p>[23.01.26]</p>
</div><p>HSBC Global Funds ICAV</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐全球基金 ICAV</p>
</div><table>
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<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22.01.26</td>
<td>IE000EHRXW91</td>
<td>1,271,287.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>15,167,469.42</td>
<td>11.9308</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22.01.26</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
<td>11,099,147.00</td>
<td>GBP</td>
<td>0</td>
<td>122,522,374.60</td>
<td>11.0389</td>
<td></td>
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<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22.01.26</td>
<td>IE000EHRXW91</td>
<td>1,271,287.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>15,167,469.42</td>
<td>11.9308</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22.01.26</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
<td>11,099,147.00</td>
<td>英鎊</td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值