<p>RNS 編號：2221Q Pacer ETFs ICAV2026 年 1 月 23 日</p>
<p>Pacer ETFs ICAV</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>ISIN</td>
<td>日期</td>
<td>貨幣</td>
<td>發行股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 發達市場國際現金牛 100 ETF</td>
<td>IE000UD0O069</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>380,000</td>
<td>$10,438,394.40</td>
<td>27.4695</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 全球現金牛股息 UCITS ETF</td>
<td>IE000E909O74</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>200,000</td>
<td>$5,408,561.11</td>
<td>27.0428</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美國現金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>460,000</td>
<td>$10,630,967.49</td>
<td>23.1108</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美國小盤現金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000W7N50J7</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>40,000</td>
<td>$1,064,649.05</td>
<td>26.6162</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVSEAFIDEMSEFF</p>

羅素 1000 價值指數 ETF - iShares

美國價值因素 MSCI ETF - iShares

美國現金牛 100 ETF - Pacer

<p>Pacer ETFs ICAV 已於 2026 年 1 月 22 日公佈其基金的淨資產值（NAV）。Pacer 發達市場國際現金牛 100 ETF 的每股 NAV 為 27.47 美元，總資產為 10,438,394.40 美元。Pacer 全球現金牛股息 UCITS ETF 的 NAV 為 27.04 美元，總資產為 5,408,561.11 美元。Pacer 美國現金牛 100 UCITS ETF 的 NAV 為 23.11 美元，總資產為 10,630,967.49 美元，而 Pacer 美國小盤現金牛 100 UCITS ETF 的 NAV 為 26.62 美元，總資產為 1,064,649.05 美元</p>

<p>RNS Number : 2221Q Pacer ETFs ICAV 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：2221Q Pacer ETFs ICAV2026 年 1 月 23 日</p>
</div><p>Pacer ETFs ICAV</p>
<div class="lb-trans"><p>Pacer ETFs ICAV</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>ISIN</td>
<td>Date</td>
<td>Currency</td>
<td>Shares In Issue</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV Per Share</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer Developed Market International Cash Cows 100 ETF</td>
<td>IE000UD0O069</td>
<td>22 January 2026</td>
<td>USD</td>
<td>380,000</td>
<td>$10,438,394.40</td>
<td>27.4695</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer Global Cash Cows Dividend UCITS ETF</td>
<td>IE000E909O74</td>
<td>22 January 2026</td>
<td>USD</td>
<td>200,000</td>
<td>$5,408,561.11</td>
<td>27.0428</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
<td>22 January 2026</td>
<td>USD</td>
<td>460,000</td>
<td>$10,630,967.49</td>
<td>23.1108</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer US Small Cap Cash Cows 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000W7N50J7</td>
<td>22 January 2026</td>
<td>USD</td>
<td>40,000</td>
<td>$1,064,649.05</td>
<td>26.6162</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>ISIN</td>
<td>日期</td>
<td>貨幣</td>
<td>發行股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 發達市場國際現金牛 100 ETF</td>
<td>IE000UD0O069</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>380,000</td>
<td>$10,438,394.40</td>
<td>27.4695</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 全球現金牛股息 UCITS ETF</td>
<td>IE000E909O74</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>200,000</td>
<td>$5,408,561.11</td>
<td>27.0428</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美國現金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>460,000</td>
<td>$10,630,967.49</td>
<td>23.1108</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美國小盤現金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000W7N50J7</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>40,000</td>
<td>$1,064,649.05</td>
<td>26.6162</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVSEAFIDEMSEFF</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVSEAFIDEMSEFF</p>
</div>

REG - Pacer ETFs ICAV - 淨資產價值