<p>RNS 編號：5266Q 滙豐 ETF 富時 100 UCITS ETF £2026 年 1 月 27 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐富時 100 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 1 月 26 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00B42TW061</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>6,955,000</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>£703,159,759.80</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>£101.1013</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUCUGUPQURM</p>

HUKX

<p>滙豐銀行 FTSE 100 UCITS ETF 截至 2026 年 1 月 26 日報告的淨資產值為 703,159,759.80 英鎊，每股淨值為 101.1013 英鎊。當前發行的股份數量為 6,955,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5266Q HSBC ETFs FTSE 100 UCITS ETF £ 27 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5266Q 滙豐 ETF 富時 100 UCITS ETF £2026 年 1 月 27 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC FTSE 100 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>26/01/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00B42TW061</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>6,955,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>£703,159,759.80</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>£101.1013</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐富時 100 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 1 月 26 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00B42TW061</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>6,955,000</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>£703,159,759.80</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>£101.1013</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 滙豐銀行 ETF 富時 100 指數英鎊 - 資產淨值