<p>RNS 編號：7145Q 滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF $2026 年 1 月 28 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
<td>IE0007SZHO07</td>
<td>2,471,182.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>26,911,513.24</td>
<td>10.8901</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUUPGUPQURR</p>

HSBH

HMUS

ISHVF

滙豐

AGGU

匯豐控股

匯豐控股有限公司

<p>滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF 截至 2026 年 1 月 27 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 2,471,182 股，每股淨資產值為 10.89 美元。自上次估值以來，共贖回了 26,911,513.24 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7145Q HSBC GF ICAV Global Agg Bnd ETF $ 28 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7145Q 滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF $2026 年 1 月 28 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Agg Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27.01.26</td>
<td>IE0007SZHO07</td>
<td>2,471,182.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>26,911,513.24</td>
<td>10.8901</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
<td>IE0007SZHO07</td>
<td>2,471,182.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>26,911,513.24</td>
<td>10.8901</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUUPGUPQURR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUUPGUPQURR</p>
</div>

REG - HSBC GF ICAV Gl Ag $ - Net Asset Value(s)

- HSBC GF ICAV Global Agg Bond ETF 的淨資產價值為 10.89 美元。  
- 當前發行股數為 2,471,182 股，已贖回 26,911,513.24 美元。  
- 信息由倫敦證交所的 RNS 提供，受金融行為監管局認可。

REG - 滙豐 GF ICAV 全球農業美元 - 資產淨值