<p>RNS 編號：3707R CQS 自然資源增長與收益 PLC2026 年 2 月 2 日</p>
<p>CQS 自然資源增長與收益 PLC</p>
<p>（以下簡稱 “公司”）</p>
<p>LEI：549300ES8CNIK2CQR054</p>
<p>日期：2026 年 2 月 2 日</p>
<p>淨資產值</p>
<p>截至 2026 年 1 月 30 日營業結束時，公司未經審計的每股淨資產值（“NAV”），根據已聲明的政策、適用的會計標準和 AIC 建議計算，為 404.33 便士，包括未經審計的當前期間收入。</p>
<p>NAV 是基於截至上述日期發行的 36,588,779 股普通股（不包括庫藏股）計算的。</p>
<p>諮詢</p>
<p>投資經理</p>
<p>CQS（英國）有限責任合夥公司</p>
<p>Craig Cleland</p>
<p>0207 201 5368</p>
<p>公司秘書和管理員</p>
<p>Frostrow Capital LLP</p>
<p>020 3008 4910</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVSSIFLEEMSEDE</p>

ENRC

<p>CQS Natural Resources Growth and Income PLC 宣佈截至 2026 年 1 月 30 日的未經審計每股淨資產值（NAV）為 404.33 便士。該淨資產值基於發行的 36,588,779 股普通股，不包括庫藏股。該公告於 2026 年 2 月 2 日發佈，符合 AIC 的建議和適用的會計標準</p>

<p>RNS Number : 3707R CQS Natural Resources Grwth&amp;Inc PLC 02 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3707R CQS 自然資源增長與收益 PLC2026 年 2 月 2 日</p>
</div><p>CQS Natural Resources Growth and Income PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>CQS 自然資源增長與收益 PLC</p>
</div><p>(the &#34;Company&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>（以下簡稱 “公司”）</p>
</div><p>LEI: 549300ES8CNIK2CQR054</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：549300ES8CNIK2CQR054</p>
</div><p>Date: 2 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>日期：2026 年 2 月 2 日</p>
</div><p>Net Asset Value</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產值</p>
</div><p>The Company's unaudited net asset value (&#34;NAV&#34;) per share, calculated in accordance with stated policies and applicable accounting standards and AIC recommendations, as at the close of business on 30 January 2026 was 404.33 pence, including unaudited current period revenue.</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 1 月 30 日營業結束時，公司未經審計的每股淨資產值（“NAV”），根據已聲明的政策、適用的會計標準和 AIC 建議計算，為 404.33 便士，包括未經審計的當前期間收入。</p>
</div><p>The NAV has been calculated based on 36,588,779 ordinary shares in issue (excluding shares held in treasury) as at the above date.</p>
<div class="lb-trans"><p>NAV 是基於截至上述日期發行的 36,588,779 股普通股（不包括庫藏股）計算的。</p>
</div><p>ENQUIRIES</p>
<div class="lb-trans"><p>諮詢</p>
</div><p>For the Investment Manager</p>
<div class="lb-trans"><p>投資經理</p>
</div><p>CQS (UK) LLP</p>
<div class="lb-trans"><p>CQS（英國）有限責任合夥公司</p>
</div><p>Craig Cleland</p>
<div class="lb-trans"><p>Craig Cleland</p>
</div><p>0207 201 5368</p>
<div class="lb-trans"><p>0207 201 5368</p>
</div><p>For the Company Secretary and Administrator</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘書和管理員</p>
</div><p>Frostrow Capital LLP</p>
<div class="lb-trans"><p>Frostrow Capital LLP</p>
</div><p>020 3008 4910</p>
<div class="lb-trans"><p>020 3008 4910</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVSSIFLEEMSEDE</p>
</div>

REG - CQS 自然資源 - 淨資產價值