REG - 法律債務公司 - 淨資產值

RNS 編號：4019R 法律債務公司 2026 年 2 月 2 日 法律債務公司 截至 2026 年 1 月 30 日的淨資產值 法律債務公司宣佈，截至 2026 年 1 月 30 日，其淨資產值（"NAV"）在按面值計算借款幷包括 IPS 業務的公允價值時為每股 1,093.92 便士（含收入）。在公司長期債務按公允價值計量時，淨資產值為每股 1,128.92 便士（含收入）。截至 2026 年 1 月 30 日的收盤中間市場價格為每股 1,134.00 便士。 淨資產值 不含收入（便士） 含收入（便士） 按面值計算的債務的淨資產值 1,094.24 1,093.92 按公允價值計算的債務的淨資產值 1,129.24 1,128.92 業績 年初至今 % 1 年 % 3 年 % 5 年 % 10 年 % 按面值計算的淨資產值總回報 2 4.9 31.1 56.2 95.8 209.1 按公允價值計算的淨資產值總回報 2 4.7 30.4 57.5 114.7 227.1 FTSE 精算師全股指數總回報 3 3.1 21.1 44.5 80.8 137.6 股價總回報 3 7.6 28.6 55.5 112.2 275.3 零售價格指數變化 4 0.0 4.3 13.4 38.3 57.8 1 IPS 業務的公允價值已計算至 2025 年 6 月 30 日。 2 淨資產值是根據投資公司協會（AIC）的方法計算的，基於法律債務公司持有的業績數據，包括 IPS 業務的公允價值和長期借款。淨資產值顯示為按面值計量的債務和按公允價值計量的債務。 3 股價來源：Refinitiv。 4 來源：國家統計局，基於最新發布的零售價格指數，2025 年 12 月。 投資組合的地理分佈 地區 截至 2026 年 1 月 30 日的投資組合百分比 截至 2025 年 12 月 31 日的投資組合百分比 英國 89.7 89.9 歐洲 4.6 4.5 北美 4.4 4.3 日本 1.0 1.0 其他 0.3 0.3 總計 100 100 完整投資組合清單 截至 2026 年 1 月 30 日，投資組合的完整持有情況如下： 持股名稱 位置 行業 細分行業 £000 % 巴克萊 英國 金融 銀行 56,399 3.95 滙豐 英國 金融 銀行 55,734 3.90 力拓集團 英國 基礎材料 礦業 35,369 2.48 殼牌 英國 石油和天然氣 石油和天然氣生產商 34,919 2.45 格蘭素史克 英國 醫療保健 製藥和生物技術 30,766 2.16 渣打銀行 英國 金融 銀行 28,587 2.01 英國石油 英國 石油和天然氣 石油和天然氣生產商 26,437 1.86 Senior 英國 工業 航空航天和國防 22,082 1.55 國家電網 英國 公用事業 燃氣、水和多種公用事業 20,867 1.46 勞埃德銀行集團 英國 金融 銀行 20,663 1.45 康明斯 美國 工業 工業工程 19,863 1.39 Flutter Entertainment 英國 消費服務 旅遊和休閒 19,742 1.39 巴爾福·比提 英國 工業 建築和材料 19,737 1.39 羅爾斯·羅伊斯 英國 工業 航空航天和國防 19,671 1.38 IMI 英國 工業 工業工程 18,975 1.33 納特威斯特 英國 金融 銀行 18,953 1.33 Ceres Power 英國 石油和天然氣 石油設備服務和分銷 18,853 1.32 金鳳 英國 消費品 家庭用品和家居建築 18,729 1.31 M & G 英國 金融 金融服務 18,558 1.30 保誠 英國 金融 人壽保險 18,469 1.30 Boku 英國 工業 支持服務 17,934 1.26 馬克斯和斯賓塞 英國 消費服務 一般零售商 17,568 1.23 J Sainsbury 英國 消費服務 一般零售商 17,141 1.20 Kier 英國 工業 建築和材料 17,042 1.20 英美資源 英國 基礎材料 礦業 16,499 1.16 英傑華 英國 金融 人壽保險 16,357 1.15 特易購 英國 消費品 食品和藥品零售商 15,744 1.11 約翰遜·馬蒂 英國 其他 可持續能源 15,314 1.07 BT 集團 英國 電信 固定電話電信 15,304 1.07 赫拉德投資信託 英國 金融 股權投資工具 15,210 1.07 施羅德 英國 金融 金融服務 15,122 1.06 希爾和史密斯 英國 工業 工業工程 14,810 1.04 BAE 系統 英國 工業 航空航天和國防 14,805 1.04 愛爾蘭大陸集團 愛爾蘭 消費服務 旅遊和休閒 14,434 1.01 巴布科克 英國 工業 航空航天和國防 14,378 1.01 國際聯合航空 英國 消費服務 旅遊和休閒 14,372 1.01 土地證券 英國 金融 房地產投資信託 14,139 0.99 Segro 英國 金融 房地產投資信託 14,034 0.99 豐田汽車公司 日本 消費品 汽車及零部件 13,640 0.96 Hiscox 英國 金融 非人壽保險 13,405 0.94 Shaftesbury Capital 英國 金融 房地產投資信託 13,274 0.93 英飛凌科技 德國 工業 電子和電氣設備 12,833 0.90 塞文特倫特 英國 公用事業 燃氣、水和多種公用事業 12,737 0.89 IP 集團 英國 金融 金融服務 12,631 0.89 克蘭斯威克 英國 消費品 食品生產商 12,569 0.88 英國土地公司 英國 金融 房地產投資信託 12,438 0.87 國際個人金融 英國 金融 金融服務 12,103 0.85 沃達豐 英國 電信 移動電信 11,814 0.83 通用汽車 美國 消費品 汽車及零部件 11,659 0.82 摩根先進材料 英國 工業 電子和電氣設備 11,450 0.80 漢默森 英國 金融 房地產投資信託 11,301 0.79 AFC 能源 英國 石油和天然氣 替代能源 10,799 0.76 牛津納米孔技術 英國 技術 高級醫療設備和技術 10,371 0.73 鳳凰集團控股 英國 金融 人壽保險 10,346 0.73 史密斯和內夫 英國 醫療保健 醫療設備和服務 10,180 0.71 伊布斯托克 英國 工業 建築和材料 10,028 0.70 英國聯合食品 英國 消費品 食品生產商 10,001 0.70 ITV 英國 消費服務 媒體 9,953 0.70 格林科特英國風能 英國 公用事業 電力 9,800 0.69 切斯納拉 英國 金融 人壽保險 9,731 0.68 VH 全球能源基礎設施 英國 其他 可持續能源 9,688 0.68 SSE 英國 公用事業 電力 9,684 0.68 威爾集團 英國 工業 工業工程 9,678 0.68 比茲利 英國 金融 非人壽保險 9,631 0.68 約翰遜服務集團 英國 工業 支持服務 9,616 0.67 工作空間集團 英國 金融 房地產投資信託 9,124 0.64 SigmaRoc 英國 工業 建築和材料 9,121 0.64 自由港 - 麥克莫蘭 美國 基礎材料 礦業 8,799 0.62 惠特佈雷德 英國 消費服務 旅遊和休閒 8,441 0.59 蘇格蘭東方小型公司信託 英國 金融 股權投資工具 8,342 0.59 HICL 基礎設施 英國 金融 股權投資工具 8,176 0.57 標準人壽阿伯丁 英國 金融 金融服務 8,145 0.57 達爾梅爾 英國 消費服務 一般零售商 8,127 0.57 萬維銀行集團 英國 金融 金融服務 7,969 0.56 馬歇爾 英國 工業 建築和材料 7,581 0.53 哈利昂 英國 醫療保健 製藥和生物技術 7,576 0.53 塞布爾保險集團 英國 金融 非人壽保險 7,464 0.52 艾爾門蒂斯 英國 基礎材料 化學品 7,278 0.51 ITM 動力 英國 石油和天然氣 石油設備服務和分銷 7,060 0.50 Accsys 技術 英國 工業 建築和材料 6,790 0.48 吉布森能源 加拿大 石油和天然氣 石油和天然氣生產商 6,692 0.47 布里斯托爾 - 邁爾斯·斯奎布 美國 醫療保健 製藥和生物技術 6,634 0.47 大波特蘭地產 英國 金融 房地產投資和服務 6,528 0.46 羅氏 瑞士 醫療保健 製藥和生物技術 6,424 0.45 蒙迪 英國 基礎材料 林業和紙張 6,405 0.45 Zigup 英國 工業 支持服務 6,369 0.45 英奇凱普 英國 工業 支持服務 6,124 0.43 Invinity 能源系統 英國 石油和天然氣 替代能源 6,039 0.42 拉斯本集團 英國 金融 股權投資工具 5,500 0.39 牛津科學創新 英國 金融 金融服務 5,333 0.37 空氣產品和化學品 加拿大 石油和天然氣 石油和天然氣生產商 4,977 0.35 哈爾福德 英國 消費服務 一般零售商 4,891 0.34 德文特倫敦 英國 金融 房地產投資信託 4,803 0.34 易捷航空 英國 工業 航空航天和國防 4,775 0.34 克羅達 英國 基礎材料 化學品 4,774 0.34 3I 基礎設施 英國 金融 股權投資工具 4,663 0.33 馬斯頓 英國 消費服務 旅遊和休閒 4,638 0.33 朱比利金屬集團 英國 基礎材料 礦業 4,576 0.32 貝爾韋 英國 消費品 家庭用品和家居建築 4,481 0.31 鑄件 英國 工業 建築和材料 4,426 0.31 塞裏卡能源 英國 石油和天然氣 石油和天然氣生產商 4,300 0.30 維爾圖汽車 英國 消費服務 一般零售商 4,287 0.30 Ondine 生物醫學 加拿大 醫療保健 製藥和生物技術 4,003 0.28 Gelion 英國 其他 可持續能源 3,890 0.27 Valterra 鉑金 其他 基礎材料 礦業 3,872 0.27 TT 電子 英國 工業 電子和電氣設備 3,830 0.27 賽諾菲 法國 醫療保健 製藥和生物技術 3,807 0.27 Reach 英國 消費服務 媒體 3,687 0.26 西門子 德國 技術 軟件和計算機服務 3,511 0.25 Next Fifteen Communications Group 英國 消費服務 媒體 3,505 0.25 Ilika 英國 石油和天然氣 替代能源 3,423 0.24 ASML 荷蘭 技術 技術硬件和設備 3,390 0.24 XP Power 英國 技術 技術硬件和設備 3,373 0.24 薩夫蘭 法國 工業 航空航天和國防 3,207 0.23 慕尼黑再保險 德國 金融 非人壽保險 2,977 0.21 泰特和萊爾 英國 消費品 食品生產商 2,825 0.20 赫爾克利斯現場服務 英國 工業 建築和材料 2,369 0.17 海景能源亞洲 英國 石油和天然氣 石油和天然氣生產商 2,310 0.16 德意志交易所 德國 金融 金融服務 2,158 0.15 SAP 德國 技術 軟件和計算機服務 2,154 0.15 格林科爾集團 愛爾蘭 消費品 飲料 2,078 0.15 SGS 瑞士 工業 支持服務 2,037 0.14 Grit 房地產收入集團 根西 金融 房地產投資信託 1,963 0.14 Renishaw 英國 技術 技術硬件和設備 1,898 0.13 First Tin 英國 基礎材料 礦業 1,860 0.13 沃特金·瓊斯 英國 消費品 家庭用品和家居建築 1,801 0.13 Windar Photonics 英國 工業 廢物和環境服務及設備 1,464 0.10 雀巢 瑞士 消費品 食品生產商 1,365 0.10 ASM 國際 荷蘭 工業 電子和電氣設備 1,354 0.10 Surface Transforms 英國 消費品 汽車及零部件 1,269 0.09 科尼 芬蘭 工業 電子和電氣設備 1,172 0.08 Kistos 英國 石油和天然氣 石油和天然氣生產商 1,058 0.07 阿巴斯銀行集團 英國 金融 金融服務 1,027 0.07 DSM-Firmenich 荷蘭 基礎材料 化學品 862 0.06 物流發展集團 英國 工業 工業運輸 859 0.06 Carclo 英國 基礎材料 化學品 679 0.05 格蘭地亞能源 加拿大 石油和天然氣 石油和天然氣生產商 586 0.04 Ampeak 能源 英國 公用事業 電力 524 0.04 Deltic 能源 英國 石油和天然氣 石油和天然氣生產商 43 根據英國上市規則 11.7.8，法律債務公司（The Law Debenture Corporation p.l.c.）宣佈其沒有投資於其他需要披露的英國上市封閉式投資基金。 由法律債務公司（The Law Debenture Corporation p.l.c.）發佈，地址：倫敦主教門街 100 號 8 樓，郵政編碼 EC2N 4AG（聯繫人：Nicola Lambourne，公司秘書，電話：020 7606 5451）。 法律債務公司（The Law Debenture Corporation p.l.c.）的 LEI 號碼 - 2138006E39QX7XV6PP21 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在匿名基礎上與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。END NAVBRGDDSUGDGLD