<p>RNS 編號：7160R 美國世紀投資公司 2026 年 2 月 4 日</p>
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<td>美國世紀投資公司 - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 4 日</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0003R87OG3</td>
<td></td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>25.8983</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球股票 UCITS ETF</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>25.7268</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 新興市場股票 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000K975W13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>28.8273</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>25.8987</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFLIFRISIIR</p>

AVXC

AVEM

美國小盤價值股 ETF - Avantis

ACSG

AVDE

AVGE

美國股票 ETF - Avantis

AVDV

AVLV

<p>美國世紀國際共同資產投資公司已發佈截至 2026 年 2 月 3 日的基金每日淨資產值（NAV）。Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF 的淨資產值為 25.8983 美元，Avantis 全球股票 UCITS ETF 的淨資產值為 25.7268 美元，而 Avantis 新興市場股票 UCITS ETF 的淨資產值為 28.8273 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7160R American Century ICAV 04 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7160R 美國世紀投資公司 2026 年 2 月 4 日</p>
</div><table>
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<td>American Century ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 04-Feb-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE0003R87OG3</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>03/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>25.8983</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Equity UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>03/02/2026</td>
<td></td>
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<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>25.7268</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000K975W13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>03/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>28.8273</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>03/02/2026</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>25.8987</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>美國世紀投資公司 - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 4 日</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0003R87OG3</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>25.8983</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
<td></td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
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<td>每股淨值</td>
<td>25.7268</td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 新興市場股票 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000K975W13</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>28.8273</td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>25.8987</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFLIFRISIIR</p>
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