<p>RNS 編號：7938R GS USD IG 公司債券主動 ETF$2026 年 2 月 5 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>高盛美元投資級公司債券主動 UCITS ETF 美元分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 4 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000RRCJI06</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>430911</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>22643573.58</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值基礎</td>
<td>52.548</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVUPUQCPUPQUUA</p>

GS-A

Access 投資級公司債券 ETF - Goldman Sachs

GXIG

高盛

GIGL

GS-C

GS-D

<p>高盛美元投資級公司債券主動型 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 4 日的淨資產價值為 22,643,573.58 美元，每股淨資產價值為 52.548 美元。該基金髮行了 430,911 股，以上信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7938R GS USD IG Corp Bond Active Etf$ 05 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7938R GS USD IG 公司債券主動 ETF$2026 年 2 月 5 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF USD Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>04/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000RRCJI06</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>430911</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>22643573.58</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>52.548</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>高盛美元投資級公司債券主動 UCITS ETF 美元分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 4 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000RRCJI06</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>430911</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>22643573.58</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值基礎</td>
<td>52.548</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVUPUQCPUPQUUA</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVUPUQCPUPQUUA</p>
</div>

REG - GS USD IG Corp Bond$ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP SHR REP 1/1000TH PFD SER A

Global X Investment Grade Corp Bd ETF

Goldman Sachs Corporate Bond ETF

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP SHS REPSTG 1/1000TH PRF SER C

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP REP 1/1000TH PRF D

REG - Goldman Sachs USD 投資級公司債券$ - 淨資產價值