<p>RNS 編號：1231S 法律債務公司 PLC2026 年 2 月 6 日</p>
<p>法律債務公司 p.l.c.</p>
<p>截至 2026 年 2 月 5 日的淨資產值</p>
<p>法律債務公司 p.l.c. 宣佈，截至 2026 年 2 月 5 日，其淨資產值（&#34;NAV&#34;）在按面值計算借款幷包括 IPS 業務的公允價值時為每股 1,098.10 便士（含收入）。在公司長期債務按公允價值計量時，NAV 為每股 1,133.72 便士（含收入）。截至 2026 年 2 月 5 日的收盤中間市場價格為每股 1,150.00 便士。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>不含收入（便士）</td>
<td>含收入（便士）</td>
</tr>
<tr>
<td>按面值計算的債務 NAV</td>
<td>1,098.42</td>
<td>1,098.10</td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值計算的債務 NAV</td>
<td>1,134.04</td>
<td>1,133.72</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>業績</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>年初至今<br/>%</td>
<td>1 年<br/>%</td>
<td>3 年<br/>%</td>
<td>5 年<br/>%</td>
<td>10 年<br/>%</td>
</tr>
<tr>
<td>按面值計算的 NAV 總回報 2</td>
<td>5.3</td>
<td>32.2</td>
<td>53.4</td>
<td>88.3</td>
<td>219.9</td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值計算的 NAV 總回報 2</td>
<td>5.1</td>
<td>31.7</td>
<td>54.4</td>
<td>105.2</td>
<td>238.2</td>
</tr>
<tr>
<td>FTSE 精算師全股指數總回報 3</td>
<td>3.8</td>
<td>22.7</td>
<td>42.7</td>
<td>78.6</td>
<td>139.2</td>
</tr>
<tr>
<td>股價總回報 3</td>
<td>9.1</td>
<td>31.8</td>
<td>53.3</td>
<td>107.9</td>
<td>282.3</td>
</tr>
<tr>
<td>零售價格指數變化 4</td>
<td>0.0</td>
<td>4.3</td>
<td>13.4</td>
<td>38.7</td>
<td>57.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>1 IPS 業務的公允價值已於 2025 年 6 月 30 日計算。</p>
<p>2 NAV 是根據投資公司協會（AIC）的方法計算的，基於法律債務公司持有的業績數據，包括 IPS 業務的公允價值和長期借款。NAV 顯示為按面值計量的債務和按公允價值計量的債務。</p>
<p>3 股價來源：Refinitiv。</p>
<p>4 來源：國家統計局，受最新發布的 RPI（零售價格指數）影響，2025 年 12 月。</p>
<p>根據英國上市規則 11.7.8，法律債務公司 p.l.c. 宣佈其沒有投資於其他需要披露的英國上市封閉式投資基金。</p>
<p>由法律債務公司 p.l.c. 發佈，地址：倫敦，主教門街 100 號，8 樓，EC2N 4AG（聯繫人：Nicola Lambourne，公司秘書，020 7606 5451）。</p>
<p>法律債務公司 p.l.c. LEI 編號 - 2138006E39QX7XV6PP21</p>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並以匿名方式與他人分享此分析，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBLGDDIXGDGLL</p>

LWDB

<p>法律債務公司（The Law Debenture Corporation p.l.c.）截至 2026 年 2 月 5 日的淨資產值（NAV）為每股 1,098.10 便士（含收入），以面值計算的借款；以公允價值計算的長期債務則為每股 1,133.72 便士。中間市場價格為每股 1,150.00 便士。年初至今，以面值計算的淨資產總回報為 25.33%，而以公允價值計算的總回報為 25.13%。該報告符合英國上市規則，幷包含業績數據和公允價值計算</p>

<p>RNS Number : 1231S Law Debenture Corp PLC 06 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1231S 法律債務公司 PLC2026 年 2 月 6 日</p>
</div><p>The Law Debenture Corporation p.l.c.</p>
<div class="lb-trans"><p>法律債務公司 p.l.c.</p>
</div><p>Net Asset Value as at 5 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 2 月 5 日的淨資產值</p>
</div><p>The Law Debenture Corporation p.l.c. announces that its Net Asset Value (&#34;NAV&#34;) with borrowings at par and including the fair value of IPS business1 on 5 February 2026 was 1,098.10 pence per share (cum income). With the Corporation's long term debt stated at fair value, the NAV was 1,133.72 pence per share (cum income). The mid-market price at the close of business on 5 February 2026 was 1,150.00 pence per share.</p>
<div class="lb-trans"><p>法律債務公司 p.l.c. 宣佈，截至 2026 年 2 月 5 日，其淨資產值（&#34;NAV&#34;）在按面值計算借款幷包括 IPS 業務的公允價值時為每股 1,098.10 便士（含收入）。在公司長期債務按公允價值計量時，NAV 為每股 1,133.72 便士（含收入）。截至 2026 年 2 月 5 日的收盤中間市場價格為每股 1,150.00 便士。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>Excluding Income (pence)</td>
<td>Including Income (pence)</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV with debt at par</td>
<td>1,098.42</td>
<td>1,098.10</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV with debt at fair value</td>
<td>1,134.04</td>
<td>1,133.72</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>不含收入（便士）</td>
<td>含收入（便士）</td>
</tr>
<tr>
<td>按面值計算的債務 NAV</td>
<td>1,098.42</td>
<td>1,098.10</td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值計算的債務 NAV</td>
<td>1,134.04</td>
<td>1,133.72</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Performance</p>
<div class="lb-trans"><p>業績</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
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<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>YTD<br/>%</td>
<td>1 year<br/>%</td>
<td>3 years<br/>%</td>
<td>5 years<br/>%</td>
<td>10 years<br/>%</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV total return (with debt at par) 2</td>
<td>5.3</td>
<td>32.2</td>
<td>53.4</td>
<td>88.3</td>
<td>219.9</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV total return (with debt at fair value) 2</td>
<td>5.1</td>
<td>31.7</td>
<td>54.4</td>
<td>105.2</td>
<td>238.2</td>
</tr>
<tr>
<td>FTSE Actuaries All-Share Index Total Return3</td>
<td>3.8</td>
<td>22.7</td>
<td>42.7</td>
<td>78.6</td>
<td>139.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Share price total return3</td>
<td>9.1</td>
<td>31.8</td>
<td>53.3</td>
<td>107.9</td>
<td>282.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Change in Retail Price Index4</td>
<td>0.0</td>
<td>4.3</td>
<td>13.4</td>
<td>38.7</td>
<td>57.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>年初至今<br/>%</td>
<td>1 年<br/>%</td>
<td>3 年<br/>%</td>
<td>5 年<br/>%</td>
<td>10 年<br/>%</td>
</tr>
<tr>
<td>按面值計算的 NAV 總回報 2</td>
<td>5.3</td>
<td>32.2</td>
<td>53.4</td>
<td>88.3</td>
<td>219.9</td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值計算的 NAV 總回報 2</td>
<td>5.1</td>
<td>31.7</td>
<td>54.4</td>
<td>105.2</td>
<td>238.2</td>
</tr>
<tr>
<td>FTSE 精算師全股指數總回報 3</td>
<td>3.8</td>
<td>22.7</td>
<td>42.7</td>
<td>78.6</td>
<td>139.2</td>
</tr>
<tr>
<td>股價總回報 3</td>
<td>9.1</td>
<td>31.8</td>
<td>53.3</td>
<td>107.9</td>
<td>282.3</td>
</tr>
<tr>
<td>零售價格指數變化 4</td>
<td>0.0</td>
<td>4.3</td>
<td>13.4</td>
<td>38.7</td>
<td>57.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>1 The fair value of the IPS business has been calculated as at 30 June 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>1 IPS 業務的公允價值已於 2025 年 6 月 30 日計算。</p>
</div><p>2 NAV is calculated in accordance with the Association of Investment Companies (AIC) methodology, based on performance data held by Law Debenture including fair value of IPS business and long-term borrowings. NAV is shown with debt measured at par and with debt measured at fair value.</p>
<div class="lb-trans"><p>2 NAV 是根據投資公司協會（AIC）的方法計算的，基於法律債務公司持有的業績數據，包括 IPS 業務的公允價值和長期借款。NAV 顯示為按面值計量的債務和按公允價值計量的債務。</p>
</div><p>3 Share Price source: Refinitiv.</p>
<div class="lb-trans"><p>3 股價來源：Refinitiv。</p>
</div><p>4 Source: Office for National Statistics, subject to latest published RPI, December 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>4 來源：國家統計局，受最新發布的 RPI（零售價格指數）影響，2025 年 12 月。</p>
</div><p>In accordance with UK listing rule 11.7.8, The Law Debenture Corporation p.l.c. announces that it has no investments in other UK listed closed-ended investment funds that require to be disclosed.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據英國上市規則 11.7.8，法律債務公司 p.l.c. 宣佈其沒有投資於其他需要披露的英國上市封閉式投資基金。</p>
</div><p>Released by The Law Debenture Corporation p.l.c., 8th Floor, 100 Bishopsgate, London, EC2N 4AG (contact Nicola Lambourne, Company Secretariat, 020 7606 5451).</p>
<div class="lb-trans"><p>由法律債務公司 p.l.c. 發佈，地址：倫敦，主教門街 100 號，8 樓，EC2N 4AG（聯繫人：Nicola Lambourne，公司秘書，020 7606 5451）。</p>
</div><p>The Law Debenture Corporation p.l.c. LEI number - 2138006E39QX7XV6PP21</p>
<div class="lb-trans"><p>法律債務公司 p.l.c. LEI 編號 - 2138006E39QX7XV6PP21</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBLGDDIXGDGLL</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並以匿名方式與他人分享此分析，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBLGDDIXGDGLL</p>
</div>

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