<p>華夏滬深 300 指數 ETF JDR 截至 2026 年 2 月 6 日的每單位淨資產值（NAV）報告為人民幣 48.2072 元、港幣 54.2717 元和美元 6.9475 元。每個創建單位的淨資產值為人民幣 7,231,076.53 元。這些數字反映了該基金在指定期間的估值。沒有跡象表明淨資產值是估算的。免責聲明：本新聞簡報由公共技術（PUBT）使用生成性人工智能創建。雖然 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。華夏滬深 300 指數 ETF JDR 於 2026 年 2 月 9 日通過香港證券交易所（HKex）運營的發行人信息服務（IIS）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：HKEX-EPS-20260209-12018851），並對此信息的內容承擔全部責任。© 版權 2026 - 公共技術（PUBT）</p>

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<p>華夏滬深 300 指數 ETF JDR 截至 2026 年 2 月 6 日的每單位淨資產值（NAV）為人民幣 48.2072 元、港幣 54.2717 元和美元 6.9475 元。每個創建單位的淨資產值為人民幣 7,231,076.53 元。此信息反映了該基金在指定期間的估值。原始內容由華夏基金通過香港證券交易所的發行人信息服務發佈</p>

<p>The ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR reported a net asset value (NAV) per unit as of February 6, 2026. The NAV per unit stood at RMB 48.2072, HKD 54.2717, and USD 6.9475. The NAV per creation unit was RMB 7,231,076.53. These figures reflect the fund’s valuation for the specified period. There is no indication that the NAV is estimated. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR published the original content used to generate this news brief via IIS, the Issuer Information Service operated by the Hong Kong Stock Exchange (HKex) (Ref. ID: HKEX-EPS-20260209-12018851), on February 09, 2026, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>華夏滬深 300 指數 ETF JDR 截至 2026 年 2 月 6 日的每單位淨資產值（NAV）報告為人民幣 48.2072 元、港幣 54.2717 元和美元 6.9475 元。每個創建單位的淨資產值為人民幣 7,231,076.53 元。這些數字反映了該基金在指定期間的估值。沒有跡象表明淨資產值是估算的。免責聲明：本新聞簡報由公共技術（PUBT）使用生成性人工智能創建。雖然 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。華夏滬深 300 指數 ETF JDR 於 2026 年 2 月 9 日通過香港證券交易所（HKex）運營的發行人信息服務（IIS）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：HKEX-EPS-20260209-12018851），並對此信息的內容承擔全部責任。© 版權 2026 - 公共技術（PUBT）</p>
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華夏滬深 300 指數 ETF JDR 在2026年2月6日的單位淨值為人民幣 482072 元