<p>RNS 編號：5845S 滙豐全球基金 ICAV2026 年 2 月 11 日</p>
<p>[11.02.26]</p>
<p>滙豐全球基金 ICAV</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
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<td>基金：滙豐 GL FD ICAV GLB ESG GOV BD UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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<td>自上次估值以來贖回股份</td>
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<td>402,681.28</td>
<td>10.9863</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GL FD ICAV GLB ESG GOV BD UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
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<td>除息日期</td>
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<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000VYC5HU2</td>
<td>25,193.00</td>
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<td>0</td>
<td>259,478.50</td>
<td>10.2996</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 中國 GV 債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
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<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE0004A007J3</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 中國 GV 債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td></td>
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<td>基金：滙豐 GF ICAV 中國 GV 債券 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
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<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td></td>
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<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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<tr>
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<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000Q7EQ7R4</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td></td>
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<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
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<tr>
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<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF</td>
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</tr>
<tr>
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<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td></td>
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<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 可持續發展銀行債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
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<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
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<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td>10.3827</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 全球綜合債券 ESG UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td>10.4917</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 日本政府債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
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<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
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<td>955.0149</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
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<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
<td>30,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>315,883.76</td>
<td>10.5295</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國公司債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
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<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000845MQC5</td>
<td>430,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>4,622,794.95</td>
<td>10.7507</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。END NAVVFLBFQLLLBBX</p>

匯豐控股

匯豐控股有限公司

滙豐

CRGH

HSBH

HMCH

<p>滙豐全球基金 ICAV 已於 2026 年 2 月 10 日發佈了各基金的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐 GL FD ICAV 全球 ESG 政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 10.9863 美元，滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.6912 美元，以及滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.9951 美元。報告中還包括每隻基金的發行股份、貨幣以及自上次估值以來贖回的股份的詳細信息</p>

<p>RNS Number : 5845S HSBC Global Funds ICAV 11 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5845S 滙豐全球基金 ICAV2026 年 2 月 11 日</p>
</div><p>[11.02.26]</p>
<div class="lb-trans"><p>[11.02.26]</p>
</div><p>HSBC Global Funds ICAV</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐全球基金 ICAV</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC GL FD ICAV GLB ESG GOV BD UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
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<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
<td>IE000NOLCFO5</td>
<td>36,653.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>402,681.28</td>
<td>10.9863</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GL FD ICAV GLB ESG GOV BD UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
<td>IE000VYC5HU2</td>
<td>25,193.00</td>
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<td>0</td>
<td>259,478.50</td>
<td>10.2996</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV China GV Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
<td>IE0004A007J3</td>
<td>35,585.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>416,032.50</td>
<td>11.6912</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV China GV Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
<td>IE0009PACXU3</td>
<td>419,324.00</td>
<td>GBP</td>
<td>0</td>
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<td>11.108</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV China GV Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Gov Bond UCITS ETF</td>
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<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
<td>IE0006NCFSW9</td>
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<td>USD</td>
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<td>10.9872</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Gov Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
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<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
<td>IE000Q7EQ7R4</td>
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<td>0</td>
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<td>10.1983</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
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<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>31,361,656.10</td>
<td>11.4768</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
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<td>Shares in Issue</td>
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<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
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<td>0</td>
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<td>10.4057</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
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<td>11.9951</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
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<td>IE0005FQHJC4</td>
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<td>GBP</td>
<td>0</td>
<td>119,785,234.41</td>
<td>10.8313</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Sus Dev Bank Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Agg Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
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<tr>
<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Agg Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
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<tr>
<td></td>
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<td>0</td>
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<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</td>
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<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
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<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
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<td>USD</td>
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<td></td>
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<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF</td>
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<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - US Corporate Bond UCITS ETF</td>
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</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10.02.26</td>
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<td>USD</td>
<td>0</td>
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<td>10.7507</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
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<th></th>
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<th></th>
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</tr>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GL FD ICAV GLB ESG GOV BD UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
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<td>除息日期</td>
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<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000NOLCFO5</td>
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<td>0</td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 GL FD ICAV GLB ESG GOV BD UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
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<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
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<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000VYC5HU2</td>
<td>25,193.00</td>
<td>英鎊</td>
<td>0</td>
<td>259,478.50</td>
<td>10.2996</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 中國 GV 債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE0004A007J3</td>
<td>35,585.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>416,032.50</td>
<td>11.6912</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 中國 GV 債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE0009PACXU3</td>
<td>419,324.00</td>
<td>英鎊</td>
<td>0</td>
<td>4,657,841.68</td>
<td>11.108</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 中國 GV 債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000N5JOGS2</td>
<td>1,056,976.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>12,151,787.79</td>
<td>11.4967</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE0006NCFSW9</td>
<td>2,915,796.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>32,036,320.75</td>
<td>10.9872</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000Q7EQ7R4</td>
<td>24,642.00</td>
<td>英鎊</td>
<td>0</td>
<td>251,305.76</td>
<td>10.1983</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
<td>2,732,623.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>31,361,656.10</td>
<td>11.4768</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE0009U8IBU8</td>
<td>981,363.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>10,211,775.96</td>
<td>10.4057</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000EHRXW91</td>
<td>1,271,287.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>15,249,168.91</td>
<td>11.9951</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
<td>11,059,147.00</td>
<td>英鎊</td>
<td>0</td>
<td>119,785,234.41</td>
<td>10.8313</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 可持續發展銀行債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000L6BRPZ8</td>
<td>210,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>2,323,245.81</td>
<td>11.0631</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE0007SZHO07</td>
<td>2,621,182.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>28,686,817.58</td>
<td>10.9442</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE0009RYSBF2</td>
<td>34,823.00</td>
<td>英鎊</td>
<td>0</td>
<td>361,558.03</td>
<td>10.3827</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 全球綜合債券 ESG UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000VJEVNM1</td>
<td>119,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>1,248,513.49</td>
<td>10.4917</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE00066KZ5B5</td>
<td>860,000.00</td>
<td>歐元</td>
<td>0</td>
<td>8,777,347.44</td>
<td>10.2062</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 日本政府債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000DKL1700</td>
<td>110,000.00</td>
<td>日元</td>
<td>0</td>
<td>105,051,636.24</td>
<td>955.0149</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000D2UDLG6</td>
<td>30,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>315,883.76</td>
<td>10.5295</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國公司債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 10 日</td>
<td>IE000845MQC5</td>
<td>430,000.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>4,622,794.95</td>
<td>10.7507</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

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REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值