<p>中國資產管理公司 CSI 300 指數 ETF JDR 於 2026 年 2 月 11 日報告的每單位淨資產值（NAV）為人民幣 48.9354 元、港幣 55.3584 元和美元 7.0839 元。這些淨資產值數據未被説明為估算值。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。中國資產管理公司 CSI 300 指數 ETF JDR 於 2026 年 2 月 12 日通過香港證券交易所（HKex）運營的發行人信息服務（IIS）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：HKEX-EPS-20260212-12022806），並對其中包含的信息承擔全部責任。© 版權 2026 - 公共技術公司（PUBT）</p>

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<p>中國 AMC CSI 300 指數 ETF JDR 截至 2026 年 2 月 11 日的每單位淨資產值（NAV）為人民幣 48.9354 元、港幣 55.3584 元和美元 7.0839 元。該信息並非估算，已通過香港證券交易所的發行人信息服務發佈。內容由公共技術生成，僅供參考，不應視為財務建議</p>

<p>The ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR reported a net asset value (NAV) per unit as of 11 February 2026 of RMB 48.9354, HKD 55.3584, and USD 7.0839. These NAV figures are not specified as estimated. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR published the original content used to generate this news brief via IIS, the Issuer Information Service operated by the Hong Kong Stock Exchange (HKex) (Ref. ID: HKEX-EPS-20260212-12022806), on February 12, 2026, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>中國資產管理公司 CSI 300 指數 ETF JDR 於 2026 年 2 月 11 日報告的每單位淨資產值（NAV）為人民幣 48.9354 元、港幣 55.3584 元和美元 7.0839 元。這些淨資產值數據未被説明為估算值。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。中國資產管理公司 CSI 300 指數 ETF JDR 於 2026 年 2 月 12 日通過香港證券交易所（HKex）運營的發行人信息服務（IIS）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：HKEX-EPS-20260212-12022806），並對其中包含的信息承擔全部責任。© 版權 2026 - 公共技術公司（PUBT）</p>
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華夏滬深 300 指數 ETF JDR 在2026年2月11日的每單位淨值為人民幣 489354 元