<p>RNS 編號：9830S 摩根大通美國投資信託公司 2026 年 2 月 13 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通美國投資信託公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符：549300QNAI4XRPEB4G65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 2 月 12 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計量的債務：</td>
<td>1,146.78</td>
</tr>
<tr>
<td>債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於美國廣泛市場 AA 10-15 年利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 13 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPUPGPUPQGGW</p>

摩根大通

<p>摩根大通美國投資信託公司（JPMorgan American Investment Trust PLC）宣佈截至 2026 年 2 月 12 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 1,146.78 便士，包括按公允價值計算的收入和債務。債務估值是基於類似到期國債的收益率加上基於美國廣泛市場 AA 10-15 年利差的邊際，採用折現現金流技術確定的。如需諮詢，請聯繫 Paul Ainger，電話：0044 207 742 6524</p>

<p>RNS Number : 9830S JPMorgan American IT PLC 13 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9830S 摩根大通美國投資信託公司 2026 年 2 月 13 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JPMORGAN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300QNAI4XRPEB4G65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 12 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>1,146.78</td>
</tr>
<tr>
<td>The debt has been fair valued using discounted cash flow techniques based on the yield from a similar dated treasury note plus a margin based on the US Broad Market AA 10-15 year spread.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486- Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 13 February 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通美國投資信託公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符：549300QNAI4XRPEB4G65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 2 月 12 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計量的債務：</td>
<td>1,146.78</td>
</tr>
<tr>
<td>債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於美國廣泛市場 AA 10-15 年利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 2 月 13 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGPUPGPUPQGGW</p>
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REG - 摩根大通美國投資信託 - 淨資產價值