<p>RNS 編號：1574T Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 16 日</p>
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<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco MSCI ACWI 伊斯蘭 M 系列 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000LFC57H7</td>
<td>400000</td>
<td>美元</td>
<td>2158816.02</td>
<td>5.397</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 創業板 50 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000AWRDWI7</td>
<td>5200000</td>
<td>美元</td>
<td>55186431.59</td>
<td>10.613</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 國防創新 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>12200000</td>
<td>美元</td>
<td>114618754.40</td>
<td>9.395</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGIGDDGUBDGLL</p>

ACWI

ISAC

ISWD

<p>Invesco Markets II PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 13 日其基金的淨資產值（NAV）。Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF 的每股 NAV 為 25.397 美元，Invesco ChiNext 50 UCITS ETF 的每股 NAV 為 10.613 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF 的每股 NAV 為 9.395 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1574T Invesco Markets II PLC 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1574T Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Date</td>
<td>ISIN code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV/per share Base</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc</td>
<td>13/02/2026</td>
<td>IE000LFC57H7</td>
<td>400000</td>
<td>USD</td>
<td>2158816.02</td>
<td>5.397</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc</td>
<td>13/02/2026</td>
<td>IE000AWRDWI7</td>
<td>5200000</td>
<td>USD</td>
<td>55186431.59</td>
<td>10.613</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc</td>
<td>13/02/2026</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>12200000</td>
<td>USD</td>
<td>114618754.40</td>
<td>9.395</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco MSCI ACWI 伊斯蘭 M 系列 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000LFC57H7</td>
<td>400000</td>
<td>美元</td>
<td>2158816.02</td>
<td>5.397</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 創業板 50 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000AWRDWI7</td>
<td>5200000</td>
<td>美元</td>
<td>55186431.59</td>
<td>10.613</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 國防創新 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>12200000</td>
<td>美元</td>
<td>114618754.40</td>
<td>9.395</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGIGDDGUBDGLL</p>
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</div>

REG - 景順市場 II - 淨資產值