<p>RNS 編號：1656T 滙豐 ETF PLC2026 年 2 月 16 日</p>
<p>[26.02.16]</p>
<p>滙豐 ETF plc</p>
<p>淨資產值</p>
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<td>基金：滙豐納斯達克全球半導體 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
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<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000YDZG487</td>
<td>3,358,750</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$93,763,873.11</td>
<td>$27.9163</td>
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<td>基金：滙豐納斯達克 GCT UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
<td></td>
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<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000XC6EVL9</td>
<td>8,892,000</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$133,029,965.60</td>
<td>$14.9606</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在匿名基礎上與他人分享此分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVUNVKRNKUUARR</p>

華夏上證科創板半導體材料設備主題ETF

國泰中證半導體材料設備主題ETF

嘉實中證全指集成電路ETF

<p>滙豐銀行交易所交易基金有限公司（HSBC ETFs PLC）宣佈截至 2026 年 2 月 13 日的兩個基金的淨資產值（NAV）。滙豐 NASDAQ 全球半導體 UCITS ETF 的每股淨資產值為 27.9163 美元，總資產為 93,763,873.11 美元。滙豐 NASDAQ GCT UCITS ETF 的每股淨資產值為 14.9606 美元，總資產為 133,029,965.60 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1656T HSBC ETFs PLC 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1656T 滙豐 ETF PLC2026 年 2 月 16 日</p>
</div><p>[16.02.26]</p>
<div class="lb-trans"><p>[26.02.16]</p>
</div><p>HSBC ETFs plc</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐 ETF plc</p>
</div><p>Net Asset Value</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產值</p>
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<td>Fund: HSBC NASDAQ GLOB SEMICONDUCTOR UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
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<td>13/02/2026</td>
<td>IE000YDZG487</td>
<td>3,358,750</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>$93,763,873.11</td>
<td>$27.9163</td>
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<tr>
<td>Fund: HSBC NASDAQ GCT UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
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</tr>
<tr>
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<td>13/02/2026</td>
<td>IE000XC6EVL9</td>
<td>8,892,000</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>$133,029,965.60</td>
<td>$14.9606</td>
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<td>基金：滙豐納斯達克全球半導體 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
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<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000YDZG487</td>
<td>3,358,750</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$93,763,873.11</td>
<td>$27.9163</td>
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<td>基金：滙豐納斯達克 GCT UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
<td></td>
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<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000XC6EVL9</td>
<td>8,892,000</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$133,029,965.60</td>
<td>$14.9606</td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVUNVKRNKUUARR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在匿名基礎上與他人分享此分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVUNVKRNKUUARR</p>
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