<p>RNS 編號：6769T IVZ 標普 500 等權互換 £2026 年 2 月 19 日</p>
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<tbody>
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<td>基金：</td>
<td>Invesco 標普 500 等權互換 UCITS ETF Acc</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
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<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>USD:5.5686</td>
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<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>169,306,829.00</td>
</tr>
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<td>代碼：</td>
<td>RSPB</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVFIFSAFRIALIR</p>

標普 500 指數

標普 500 等權指數 ETF - Guggenheim

景順投資管理

URSP

標普 500 指數股票型基金

標普 500 ETF - Vanguard

RSPE

<p>Invesco 標普 500 等權互換 UCITS ETF 宣佈截至 2026 年 2 月 18 日的每股淨資產值（NAV）為 5.5686 美元。當前發行的總股份數為 169,306,829 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 6769T IVZ S&amp;P 500 Equal Weight Swap £ 19 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：6769T IVZ 標普 500 等權互換 £2026 年 2 月 19 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>18-Feb-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>USD:5.5686</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>169,306,829.00</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>RSPB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco 標普 500 等權互換 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 18 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>USD:5.5686</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>169,306,829.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>RSPB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFIFSAFRIALIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVFIFSAFRIALIR</p>
</div>

REG - IVZ S&P Eql Wgt£ - Net Asset Value(s)

- Invesco S&P 500 Equal Weight Swap 的每股淨值為 5.5686 美元。  
- 該基金的發行股份總數為 169,306,829。  
- 交易日期為 2026 年 2 月 18 日。

REG - Invesco S&P 等權重£ - 淨資產價值