<p>RNS 編號：8603T UBS (Irl) 核心標普 500 ETF HGBP DI2026 年 2 月 20 日</p>
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<tbody>
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<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 全球 UCITS ETF (美元) A 類分配</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00B7KQ7B66</td>
<td></td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>113.1273</td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVPPUPPPUPQGUU</p>

明晟

瑞銀集團

SPDR MSCI 世界因子策略ETF

<p>瑞銀集團 (Irl) ETF plc 已於 2026 年 2 月 19 日公佈其 MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-dis 的淨資產值 (NAV)，每股淨資產值為 113.1273 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 8603T UBS (Irl) Core S&amp;P 500 ETF HGBP DI 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：8603T UBS (Irl) 核心標普 500 ETF HGBP DI2026 年 2 月 20 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00B7KQ7B66</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>113.1273</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 全球 UCITS ETF (美元) A 類分配</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00B7KQ7B66</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>113.1273</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUPPPUPQGUU</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVPPUPPPUPQGUU</p>
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瑞銀集團（愛爾蘭）MSCI 世界指數 - 淨資產價值