<p>RNS 編號：8682T 阿伯丁股息收益信託有限公司 2026 年 2 月 20 日</p>
<p>abrdn Holdings Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有披露，NAV 是根據投資公司協會的建議計算的。具體而言：（1）金融資產按公允價值基礎估值，使用買入價格，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；（2）債務按面值估值，並且在適用的情況下，債務也按市場價值單獨估值；（3）在適用的情況下，披露稀釋後的 NAV（為此目的，計算時不包括庫藏股）；（4）在適用的情況下，包含業績費用的準備金。</p>
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<td>阿伯丁股息收益信託有限公司未稀釋</td>
<td>阿伯丁股息收益信託有限公司未稀釋</td>
</tr>
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<td>不包括收入</td>
<td>包括收入</td>
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<td>423.77 便士</td>
<td>428.97 便士</td>
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<td>普通股</td>
<td>普通股</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。END NAVGZGZZMGZGVZM</p>

美國房地產投資信託 ETF - Charles Schwab

ADIG

<p>阿伯丁股票收益信託公司（Aberdeen Equity Income Trust plc）公佈了截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）。未稀釋的淨資產值為 423.77 便士（p），不包括收入；包括收入的淨資產值為 428.97 便士。淨資產值的計算遵循投資公司協會的建議，以公允價值為基礎對金融資產進行估值，並在適用的情況下包括業績費用的準備金。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 8682T Aberdeen Equity Income Trust plc 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：8682T 阿伯丁股息收益信託有限公司 2026 年 2 月 20 日</p>
</div><p>abrdn Holdings Limited announces the unaudited net asset values (NAVs) of the following investment companies as at close of business on 19 February 2026. Unless otherwise disclosed, the NAVs have been calculated in accordance with the recommendations of the Association of Investment Companies. In particular: (1) financial assets have been valued on a fair value basis using bid prices, or, if more appropriate, a last trade basis; (2) debt is valued at par and, where applicable, debt is also separately valued at market value (3) diluted NAVs are disclosed where applicable (for this purpose, treasury shares are excluded for the purposes of calculation); and (4) provisions for performance fees are included where applicable.</p>
<div class="lb-trans"><p>abrdn Holdings Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有披露，NAV 是根據投資公司協會的建議計算的。具體而言：（1）金融資產按公允價值基礎估值，使用買入價格，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；（2）債務按面值估值，並且在適用的情況下，債務也按市場價值單獨估值；（3）在適用的情況下，披露稀釋後的 NAV（為此目的，計算時不包括庫藏股）；（4）在適用的情況下，包含業績費用的準備金。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aberdeen Equity Income Trust plc Undiluted</td>
<td>Aberdeen Equity Income Trust plc Undiluted</td>
</tr>
<tr>
<td>Excluding Income</td>
<td>Including Income</td>
</tr>
<tr>
<td>423.77p</td>
<td>428.97p</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordinary</td>
<td>Ordinary</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>阿伯丁股息收益信託有限公司未稀釋</td>
<td>阿伯丁股息收益信託有限公司未稀釋</td>
</tr>
<tr>
<td>不包括收入</td>
<td>包括收入</td>
</tr>
<tr>
<td>423.77 便士</td>
<td>428.97 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>普通股</td>
<td>普通股</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGZGZZMGZGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。END NAVGZGZZMGZGVZM</p>
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REG - 阿伯丁股票收入 - 資產淨值