<p>RNS 編號：9249T IVZ 美元投資級公司債 ESG 氣候過渡基金 $2026 年 2 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 美元投資級公司債 ESG 氣候過渡 UCITS ETF 分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BF51K025</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份</td>
<td>1794025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>33731643.25</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>18.802</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。END NAVBRGDDCGDDGLD</p>

美國投資級公司債 - iShares

FEIG

美元公司債 ESG ETF - iShares

USCL

<p>Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產價值為 33,731,643.25 美元，每股淨資產價值為 18.802 美元。該基金髮行了 1,794,025 股，採用美元計價。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 9249T IVZ USD IG Corp Bond ESG Clim $ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9249T IVZ 美元投資級公司債 ESG 氣候過渡基金 $2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE00BF51K025</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>1794025</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>33731643.25</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>18.802</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 美元投資級公司債 ESG 氣候過渡 UCITS ETF 分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BF51K025</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份</td>
<td>1794025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>33731643.25</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>18.802</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBRGDDCGDDGLD</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。END NAVBRGDDCGDDGLD</p>
</div>

REG - IVZII 美元投資級公司債券 - 淨資產價值