<p>RNS 編號：0382U TR 房地產投資信託有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>來源：</td>
<td>TR 房地產投資信託有限公司</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：</td>
<td>549300BPGCCN3ETPQD32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產值</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>普通股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括本財年收入項目的未經審計的每股普通股淨資產值</td>
<td>384.2</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（包括按公允價值計量的債務）</td>
<td>384.4</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>不包括本財年收入項目的未經審計的每股普通股淨資產值</td>
<td>377.8</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（包括按公允價值計量的債務）</td>
<td>377.9</td>
<td>便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFSLFSIVFIR</p>

<p>TR Property Investment Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產值。未經審計的每普通股淨資產值（包括當前財年的收入項目）為 384.2 便士（債務按公允價值計量）和 384.4 便士。排除當前財年的收入項目後，每普通股淨資產值為 377.8 便士（包括債務按公允價值計量）和 377.9 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0382U TR Property Investment Trust PLC 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0382U TR 房地產投資信託有限公司 2026 年 2 月 23 日</p>
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<tbody>
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<td>From:</td>
<td>TR Property Investment Trust plc</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>Date:</td>
<td>23 February 2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI:</td>
<td>549300BPGCCN3ETPQD32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>NET ASSET VALUES as at 20/02/2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ordinary Shares</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Unaudited net asset value per Ordinary share including current financial year revenue items</td>
<td>384.2</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(including debt marked at fair value)</td>
<td>384.4</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Unaudited net asset value per Ordinary share excluding current financial year revenue items</td>
<td>377.8</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(including debt marked at fair value)</td>
<td>377.9</td>
<td>p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>來源：</td>
<td>TR 房地產投資信託有限公司</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEI：</td>
<td>549300BPGCCN3ETPQD32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產值</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>普通股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>包括本財年收入項目的未經審計的每股普通股淨資產值</td>
<td>384.2</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（包括按公允價值計量的債務）</td>
<td>384.4</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>不包括本財年收入項目的未經審計的每股普通股淨資產值</td>
<td>377.8</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>（包括按公允價值計量的債務）</td>
<td>377.9</td>
<td>便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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