<p>RNS 編號：1638U 滙豐 ETF MSCI 全球 UCITS ETF $2026 年 2 月 24 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐 MSCI 全球 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00B4X9L533</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>325,793,722</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回的股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>$14,752,880,398.00</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>$45.2829</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td>2026 年 1 月 29 日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUBUPUPQURC</p>

HSBH

SPDR MSCI 世界因子策略ETF

滙豐

<p>滙豐 MSCI 世界 UCITS ETF 於 2026 年 2 月 23 日報告的淨資產價值為 14,752,880,398.00 美元，每股淨資產價值為 45.2829 美元。當前發行的總股份為 325,793,722 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。除息日期定於 2026 年 1 月 29 日。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1638U HSBC ETFs MSCI World UCITS ETF $ 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1638U 滙豐 ETF MSCI 全球 UCITS ETF $2026 年 2 月 24 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC MSCI WORLD UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>23/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00B4X9L533</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>325,793,722</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>$14,752,880,398.00</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>$45.2829</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td>29/01/2026</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐 MSCI 全球 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00B4X9L533</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>325,793,722</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回的股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>$14,752,880,398.00</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>$45.2829</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td>2026 年 1 月 29 日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 滙豐 ETF MSCI 世界 $ - 淨資產淨值