<p>RNS 編號：1901U UBS MSCI USA SRI ETF H-(GBP) 分配 2026 年 2 月 24 日</p>
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<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - 標普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A 類分配</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BJXT3H40</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>21.8296</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUUPPUPQGUC</p>

標普 500 ESG ETF - SPDR

瑞銀集團

<p>UBS MSCI USA SRI ETF H-(GBP) 截至 2026 年 2 月 23 日報告的每股淨資產值（NAV）為 21.8296 英鎊。該基金是 UBS (Irl) ETF plc 的一部分，並與標普 500 ESG UCITS ETF 相關聯。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 1901U UBS MSCI USA SRI ETF H-(GBP) Dis 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1901U UBS MSCI USA SRI ETF H-(GBP) 分配 2026 年 2 月 24 日</p>
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<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BJXT3H40</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>23/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>21.8296</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - 標普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A 類分配</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BJXT3H40</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>21.8296</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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