EQS 新聞稿 /2026 年 3 月 20 日/ 09:42 UTC+8
強勁的投資表現使歸屬於公司股東的利潤達到 15.93 億港元，增長超過三倍
新鴻基公司（股票代碼：86.HK）（&#34;新鴻基公司&#34;或&#34;公司&#34;，連同其子公司統稱為&#34;集團&#34;）欣然宣佈截至 2025 年 12 月 31 日的年度業績顯著改善。
財務亮點
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<td>（百萬港元）</td>
<td>截至</td>
<td></td>
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<td>2025 年 12 月 31 日</td>
<td>截至</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>2024 年 12 月 31 日</td>
<td>變動</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>總收入</td>
<td>5,474</td>
<td>4,262</td>
<td>+28.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>EBIT</td>
<td>2,672</td>
<td>1,780</td>
<td>+50.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>歸屬於公司股東的利潤</td>
<td>1,593</td>
<td>378</td>
<td>+321.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>每股基本收益（港分）</td>
<td>81.4</td>
<td>19.3</td>
<td>+321.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>每股第二次中期股息（港分）</td>
<td>15.0</td>
<td>14.0</td>
<td>+7.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>每股總股息（港分）</td>
<td>27.0</td>
<td>26.0</td>
<td>+3.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>每股賬面價值（港元）</td>
<td>11.4</td>
<td>10.8</td>
<td>+5.6%</td>
</tr>
</tbody>
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在 2025 年，集團表現強勁，核心業務板塊的積極結果支撐了其表現。投資管理業務的顯著增長推動了業績，帶來了多元化投資組合的回報提升。替代解決方案平台（前稱基金管理）繼續保持強勁增長，管理的總資產（&#34;總 AUM&#34;）顯著擴大。同時，集團的信貸業務表現穩健，成功應對了挑戰性的經濟環境，成為重要的貢獻者。這些集體結果凸顯了集團戰略轉型的成功，其多元化平台產生了日益增加的協同效應，提升了長期股東價值。
歸屬於公司股東的利潤增長超過三倍，達到 15.931 億港元（2024 年：3.777 億港元）。這一強勁的復甦主要得益於投資管理業務，增加的退出事件和對中國相關資產的更有利市場情緒促成了可觀的收益。
在這一年中，公司繼續通過積極的資產負債管理優化其資本結構，包括回購 2620 萬美元的中期票據（“MTN”）。自 2022 年以來，累計的 MTN 回購和贖回已達到 4.603 億美元，淨槓桿率降至 25.8%。截至 2025 年 12 月 31 日，集團每股賬面價值為 11.4 港元，比 2024 年底（10.8 港元）增長 5.6%。
公司董事會宣佈截至 2025 年 12 月 31 日的年度每股中期股息為 15.0 港分。加上每股 12 港分的中期股息，2025 年的總股息為每股 27 港分（2024 年：每股 26 港分），同比增長 3.8%，反映了集團對可持續股東回報的承諾。
業務板塊表現
投資管理
投資管理業務再創佳績，利用專有的資源獲取和嚴格的結構設計捕捉錯位機會並提供下行保護。在過去五年中，這一方法產生了約 40 億港元的實現收益。在 2025 年，税前利潤增加至 18.264 億港元，幾乎所有資產類別均有積極貢獻。
截至 2025 年底，該板塊的投資餘額為 157.174 億港元。投資組合以私募股權外部基金和直接/共同投資為主，佔總額的約 60%。我們的 94 億港元私募股權投資組合——其中約 20 億港元為上市持股，提供流動性靈活性——自成立以來實現了 16.3% 的內部收益率，得益於成功上市、二次銷售和分配。
在這一年中，除了將資本回收用於戰略合作伙伴關係（如 Wentworth）外，集團故意增加了對特殊情況和結構性信貸資產類別的投資，以期在保持上行不對稱的同時為投資組合定位以獲得下行保護的回報。該板塊也表現強勁，收入主要來自集團在一家美國支付業務和一家歐洲酒店平台的共同投資。
替代解決方案（前稱基金管理）
替代解決方案平台（前稱基金管理），通過新鴻基資本合夥有限公司（&#34;SHKCP&#34;）進行，錄得税前利潤 6310 萬港元（同比增長 28.8%）。費用收入的加速增長（同比增長 83.4%）和 AUM 是主要驅動因素，部分抵消了與 MCIP 基金的清算和與 Wentworth 投資的推進所需時間相關的運營和重組成本的增加。
在 2025 年充滿挑戰的募資環境中，SHKCP 的總 AUM 實現了 57% 的增長，達 32 億美元。這一強勁增長歸因於淨資本流入、幾乎所有策略的市場表現強勁以及新的戰略合作伙伴關係。
戰略合作伙伴關係
在 2025 年初對 Wentworth 的戰略投資基礎上，集團通過投資 Wentworth 新成立的澳大利亞房地產私人信貸平台深化了合作，該平台於 2025 年 12 月啓動。集團還承諾與 Trian Partners 和 General Catalyst 共同投資於 Janus Henderson Group 的私有化，後者是一家領先的全球資產管理公司。此外，與穆巴達拉資本（Mubadala Capital）——穆巴達拉投資公司的資產管理部門——的戰略合作關係，為阿布扎比主權財富基金的交易流和共同投資機會提供了強有力的渠道。集團繼續與 GAM Investments 建立合作關係，以利用其成熟的歐洲分銷網絡，為其基金開闢新的增長途徑，並促進與平台的普通合夥人之間的協同效應。
這些合作關係創造了顯著的平台優勢，增強了全球資本的獲取能力，並改善了超高淨值和機構投資者尋求全球替代風險/回報的差異化產品供應。跨平台的合作持續加深，投資管理與替代解決方案之間的更緊密整合增強了第三方投資者獲取獨家機會的能力，展示了以主導為導向的替代投資平台的優勢和一致性。
信貸業務
在信貸方面，集團在貸款需求減弱的情況下采取了更為謹慎的發放策略，同時專注於投資組合管理、運營效率和多樣化。抵押貸款業務與特殊情況和結構性信貸團隊緊密合作，以捕捉市場錯位帶來的機會。通過擴展到抵押貸款服務平台，集團能夠為更多的機構客户和房地產開發商合作伙伴提供服務，除了個人借款人，這創造了一個新的可擴展的基於費用的收入來源。消費金融保持韌性，貢獻了港幣 793.5 百萬的税前利潤。United Asia Finance 的 SIM 信用卡業務表現穩健，擴大了客户基礎和交易量，為業績做出了貢獻。
集團執行主席李勝煌先生表示：&#34;隨着我們戰略轉型的完成，我們的重點已從整合轉向有針對性的增長。我們已準備好利用替代投資在不斷增長的市場中的長期增長機會，得益於我們在投資業績方面的良好記錄。我們將繼續發展和擴大我們的全球投資合作伙伴關係，並擴大我們的解決方案驅動模型，以造福所有利益相關者。&#34;
有關 2025 年收益的更多詳細信息，請參閲 官方公告。
* “總管理資產”（Total AUM）是指 SHKCP 管理、顧問、分銷或以其他方式服務的資產的總價值，也包括 SHK &amp; Co.持有股權的種子合作伙伴和外部管理者管理的資產。有關詳細信息，請參閲 SHK &amp; Co.網站 和我們的年度報告。此 AUM 方法論與我們監管文件中的 AUM 有所不同。
- 結束 -
關於新鴻基公司
新鴻基公司（&#34;SHK &amp; Co.&#34;, SEHK: 86）是一家總部位於香港的以主導為導向的替代投資平台。自 1969 年以來，SHK &amp; Co.紮根於財富管理，通過投資於包括對沖基金、私募股權、私人信貸和各種真實資產在內的廣泛替代資產類別，建立了獨特的投資能力，持續產生穩健的長期風險調整回報。
SHK &amp; Co.的願景是通過以對齊為中心的戰略實現其替代投資專業知識的全部潛力——為自身資本和外部合作伙伴（包括機構和家族辦公室）創造價值，並通過與領先的替代投資管理者的關係加以增強。
截至 2025 年 12 月 31 日，SHK &amp; Co.的總資產約為港幣 387 億，管理資產總額（總管理資產 *）為港幣 246 億（約合 32 億美元），反映出過去三年 81% 的年增長率。
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新鴻基公司

新鴻基公司報告其 2025 年度業績顯著增長，歸屬利潤達到 15.93 億港元，比 2024 年增長超過三倍。總收入達到 54.74 億港元，增長 28.4%。強勁的業績得益於投資管理業務和替代解決方案平台的增長。公司宣佈每股派發第二次中期股息 15.0 港仙，全年總股息為 27 港仙，同比增長 3.8%。集團的戰略轉型和多元化平台為提升股東價值做出了貢獻

新鴻基公司宣佈 2025 年度業績