<p><strong>VegaShares</strong> 推出了一種新的 基於期權的收益策略，即 <strong>VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (NASDAQ: ODTE)</strong>。</p>
<p>該基金的目標是通過利用短期市場波動提供持續的每週支付。</p>
<p>ODTE 於上週推出，採用系統化的期權寫作方法，覆蓋三個主要的美國基準——標準普爾 500 指數、納斯達克 100 指數和羅素 2000 指數，使其成為對大盤股、科技股和小盤股市場的多元化投資。</p>
<p>ODTE 策略的核心是出售一天期的虛值看漲期權，使 ETF 能夠捕捉超短期合約的快速溢價衰減。基本上，ODTE 通過在標準普爾 500 指數上出售短期看漲期權來獲得頻繁的收入。如果市場在當天結束時未超過設定水平，期權將失效，ETF 可以將溢價作為利潤保留。</p>
<p>VegaShares 表示，其量化框架動態分配在三個指數之間的敞口，平衡波動信號和收益潛力，以增強風險調整後的回報。</p>
<h3><strong>ODTE 的主要特點</strong></h3>
<ul>
<li>通過系統性出售一天期看漲期權，目標是 <strong>每週產生收入</strong></li>
<li>提供對 <strong>三個主要股票基準</strong> 的敞口，增強多樣化</li>
<li>使用 <strong>每日行權重置</strong> 來降低市場時機風險並捕捉新的收入機會</li>
<li>採用基於波動性因素的 <strong>量化分配模型</strong> 來優化溢價與風險</li>
<li>採用 <strong>第 1256 條合同</strong> 結構，提供潛在的税收優勢，享受 60/40 的資本利得待遇</li>
<li>費用比率為 <strong>0.68%</strong></li>
</ul>
<p>此次推出正值投資者越來越多地尋求超越傳統股息策略，轉而選擇基於期權的 ETF，以在波動的市場背景下獲得穩定的收入。</p>
<p><em>圖片來源：Shutterstock</em></p>

納指 100 ETF - Invesco

羅素 2000 成長股指數 ETF - iShares

ODTE

<p>VegaShares 推出了 SPX NDX RTY Premium Income ETF（NASDAQ:ODTE），這是一種基於期權的 ETF，旨在通過高頻溢價捕獲策略生成每週收入。該基金通過系統性地出售標準普爾 500、納斯達克 100 和羅素 2000 指數的到期日為一天的虛值看漲期權，來針對短期市場波動。ODTE 的費用比率為 0.68%，提供了多樣化和潛在的税收優勢，吸引尋求在波動市場中替代傳統股息策略的投資者</p>

<p><strong>VegaShares</strong> offers a new options-driven income strategy with the launch of the <strong>VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (NASDAQ: ODTE)</strong>.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>VegaShares</strong> 推出了一種新的 基於期權的收益策略，即 <strong>VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (NASDAQ: ODTE)</strong>。</p>
</div><p>The fund’s goal is to deliver consistent weekly payouts by tapping into short-term market volatility.</p>
<div class="lb-trans"><p>該基金的目標是通過利用短期市場波動提供持續的每週支付。</p>
</div><p>Launched last week, ODTE deploys a systematic options-writing approach across three major U.S. benchmarks—the S&amp;P 500 Index, Nasdaq-100 Index, and Russell 2000 Index—making it a diversified play on large-cap, tech-heavy, and small-cap segments of the market.</p>
<div class="lb-trans"><p>ODTE 於上週推出，採用系統化的期權寫作方法，覆蓋三個主要的美國基準——標準普爾 500 指數、納斯達克 100 指數和羅素 2000 指數，使其成為對大盤股、科技股和小盤股市場的多元化投資。</p>
</div><p>At the core of ODTE's strategy is selling one-day, out-of-the-money call options, allowing the ETF to capture rapid premium decay in ultra-short-dated contracts. Basically, ODTE earns frequent income by selling short-term call options on the S&amp;P 500 Index. If the market doesn't rise above a set level by day-end, the options expire worthless, letting the ETF keep the premium as profit.</p>
<div class="lb-trans"><p>ODTE 策略的核心是出售一天期的虛值看漲期權，使 ETF 能夠捕捉超短期合約的快速溢價衰減。基本上，ODTE 通過在標準普爾 500 指數上出售短期看漲期權來獲得頻繁的收入。如果市場在當天結束時未超過設定水平，期權將失效，ETF 可以將溢價作為利潤保留。</p>
</div><p>VegaShares says its quantitative framework dynamically allocates exposure across the three indexes, balancing volatility signals and income potential to enhance risk-adjusted returns.</p>
<div class="lb-trans"><p>VegaShares 表示，其量化框架動態分配在三個指數之間的敞口，平衡波動信號和收益潛力，以增強風險調整後的回報。</p>
</div><h3><strong>Key ODTE Features</strong></h3>
<div class="lb-trans"><h3><strong>ODTE 的主要特點</strong></h3>
</div><ul>
<li>Targets <strong>weekly income generation</strong> through systematic selling of one-day call options</li>
<li>Provides exposure across <strong>three major equity benchmarks</strong>, enhancing diversification</li>
<li>Uses <strong>daily strike resets</strong> to mitigate market timing risk and capture new income opportunities</li>
<li>Employs a <strong>quantitative allocation model</strong> based on volatility factors to optimize premium vs. risk</li>
<li>Structured using <strong>Section 1256 contracts</strong>, offering potential tax advantages with 60/40 capital gains treatment</li>
<li>Expense ratio is at <strong>0.68%</strong></li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>通過系統性出售一天期看漲期權，目標是 <strong>每週產生收入</strong></li>
<li>提供對 <strong>三個主要股票基準</strong> 的敞口，增強多樣化</li>
<li>使用 <strong>每日行權重置</strong> 來降低市場時機風險並捕捉新的收入機會</li>
<li>採用基於波動性因素的 <strong>量化分配模型</strong> 來優化溢價與風險</li>
<li>採用 <strong>第 1256 條合同</strong> 結構，提供潛在的税收優勢，享受 60/40 的資本利得待遇</li>
<li>費用比率為 <strong>0.68%</strong></li>
</ul>
</div><p>The launch comes as investors increasingly look beyond traditional dividend strategies, turning instead to options-based ETFs for steady income in a volatile market backdrop.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次推出正值投資者越來越多地尋求超越傳統股息策略，轉而選擇基於期權的 ETF，以在波動的市場背景下獲得穩定的收入。</p>
</div><p><em>Image: Shutterstock</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>圖片來源：Shutterstock</em></p>
</div>

S&P 500, Tech Volatility And Small-Caps Are Now A Weekly Paycheck With This Options ETF

- VegaShares 推出新的期權收入策略，名為 VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (NASDAQ:ODTE)。  
- 該基金旨在通過利用短期市場波動，實現每週穩定收益。  
- ODTE 採用系統化的期權寫作方法，涵蓋三大主要美國基準指數，提升投資多樣性。

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VegaShares SPX NDX RTY Premium Inc ETF

2 倍做多羅素 2000 ETF - ProShares

ProShares Russell 2000 High Income ETF

羅素 2000 指數 ETF - iShares

美國小盤價值股 ETF - Avantis

Global X Russell 2000 ETF

羅素 2000 ETF - Vanguard

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq100RotatorETF

羅素 2000 價值 ETF - Vanguard

NEOS Russell 2000 High Income ETF

標普 500 指數

美國小盤成長股 ETF - Vanguard

納斯達克 100 指數

羅素 2000 增長 ETF - Vanguard

羅素 2000 3 倍做多 - Direxion

羅素 2000 價值股指數 ETF - iShares

標普 500、科技股波動性和小盤股現在通過這個期權 ETF 成為每週的收入來源