華爾街頂級分析師推薦這三隻股息股票以獲取穩定收入

2026 年 6 月 22 日，美國佛羅里達州灣港島的一家雪佛龍加油站。

Zak Bennett | Bloomberg | Getty Images

持續的財報季、投資者對人工智能需求和支出持久性的擔憂，以及地緣政治風險是近期股市波動的關鍵因素。

在這種情況下，尋求穩定收入的投資者可以考慮將分紅股票添加到他們的投資組合中。華爾街頂級分析師的推薦可以幫助他們挑選出有吸引力的分紅股票，這些股票有穩健的現金流支持持續的分紅支付。

以下是華爾街頂級專家推薦的三隻分紅股票，這些推薦由 TipRanks 追蹤，TipRanks 是一個根據分析師過去表現進行排名的平台。

康菲石油

油氣勘探和生產公司康菲石油是本週的首個分紅選擇。每股分紅為 84 美分（年化分紅為每股 3.36 美元），COP 的分紅收益率為 3%。該公司計劃於 8 月 6 日公佈第二季度業績。

在第二季度業績公佈之前，富國銀行分析師 Sam Margolin 重申了對 COP 股票的買入評級，目標價為 183 美元。儘管由於 OPEC 生產配額的增加，油價承壓，但分析師認為康菲石油和殼牌的股票在財報季臨近時仍然具有吸引力。他提到它們的運營可見性和韌性是支持其吸引力的因素。

這位五星級分析師預計康菲石油將在中間點達到 220 萬桶油當量的生產指導。他預計，德克薩斯州二疊紀盆地的 Waha 天然氣價格下降將被布倫特原油溢價的上漲所抵消。Margolin 預計資本支出將保持在 COP 之前指導的 122 億美元年化範圍內，儘管霍爾木茲海峽的干擾，卡塔爾的 Northfield East 項目支出不會受到重大影響。

總體而言，Margolin 預計 COP 將產生約 35 億美元的自由現金流（不包括營運資金）和每股收益 2.94 美元。他預計，COP 的自由現金流將持續強勁，並在 2028/2029 年完成 Willow 項目之前實現定期的分紅增長。分析師預計，在 Willow 項目上線之前，自由現金流將在 2027 年和 2028 年增長約 20 億美元，假設布倫特原油平均價格在每桶 60 美元左右。

“COP 在資本效率和強大的二疊紀井生產力方面的良好記錄支撐了其追求長期開發的能力，” Margolin 説道。

Margolin 在 TipRanks 追蹤的超過 12,300 名分析師中排名第 457 位。他的評級成功率為 70%，平均回報率為 13.3%。請查看 TipRanks 上的康菲石油財務數據。

能源轉移

能源轉移是一家有限合夥企業，運營着 140,000 英里的管道及相關能源基礎設施。每個普通單位的季度現金分配為 33.75 美分（年化每單位 1.35 美元），EToffers 的收益率為 6.8%。

在 8 月 4 日能源轉移的第二季度財報發佈前，傑富瑞分析師 Julien Dumoulin-Smith 重申了對 ET 股票的買入評級，目標價為 23 美元。分析師指出，他調整後的息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）預估為 44.6 億美元，低於市場共識的 44.9 億美元 1%。

這位五星級分析師指出，能源轉移最近略微超越了企業產品合作伙伴。然而，與 EPD 相比，它仍以 19% 的相對摺扣交易，低於其歷史折扣範圍的 17%-20%。Smith 認為，如果公司提供更清晰的天然氣增長長期戰略，ET 股票可能會被重新評級。

此外，Smith 預計當前的能源市場將支持天然氣液體和原油的更強勁前景。“當前的能源宏觀背景使 ET 能夠在這三種商品中受益，” 分析師説道。

他預計能源轉移的調整後 EBITDA 將在 2027-2030 年以 4.8% 的複合年增長率增長，超出華爾街的預期 1%-3%。實際上，Smith 認為如果 ET 宣佈更多天然氣項目，可能會有額外的上行空間。他補充説，投資者將等待有關新天然氣項目的最終投資決策的細節，以及任何關於管道中其他項目的線索。分析師指出，ET 在最近幾個季度持續宣佈新的天然氣項目。

Smith 在 TipRanks 追蹤的超過 12,300 名分析師中排名第 550 位。他的評級盈利率為 64%，平均回報率為 10.4%。請查看 TipRanks 上的能源轉移統計數據。

雪佛龍

最後，讓我們看看能源巨頭雪佛龍，該公司計劃於 7 月 31 日公佈第二季度業績。上個月，該公司支付了每股 1.78 美元的季度分紅。年化分紅為 7.12 美元，CVX 的分紅收益率為 3.92%。

在第二季度財報發佈之前，傑富瑞分析師 Lloyd Byrne 重申了對雪佛龍股票的買入評級，並將目標價從 236 美元下調至 216 美元。Byrne 預計該公司報告的調整後每股收益約為 5.86 美元，幾乎比市場預期高出 9%。

這位五星級分析師強調，由於哈薩克斯坦 Tengizchevroil 合資企業的干擾、Storm Fern 停工和中東衝突，雪佛龍在第一季度的上游業務面臨的挑戰在很大程度上已經得到解決。因此，Byrne 預計第二季度的生產將恢復到約 4,033 mboepd。他預計上游業務將在 2026 年第二季度產生約 81 億美元的調整後收益。

與此同時，Byrne 預計雪佛龍將在第二季度產生約 44 億美元的下游調整後收益，國內和國際市場均表現強勁。下游業務受益於更高的裂解價差和強勁的煉油表現。

此外，分析師預計雪佛龍將產生 182 億美元的運營現金流（在營運資金變動之前），這得益於更強的收益和來自關聯公司的約 22 億美元的股息。與第一季度不同，預計雪佛龍在第二季度不會進行 TCO 貸款償還，這將進一步提升現金流。

Byrne 在 TipRanks 追蹤的超過 12,300 名分析師中排名第 409。他的評級成功率為 56%，平均回報率為 17.5%。請查看 TipRanks 上的雪佛龍股權結構。

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