億萬富翁 Dan Loeb 的 Third Point 拋售了英偉達、博通和 Meta，但將其在這一虛擬壟斷企業中的持股增加了近 500%

你可能沒有意識到，但上週發生了季度內最重要的數據發佈之一——我説的不是每月的通脹報告。8 月 14 日是機構投資者，包括 知名億萬富翁資金經理如第三點的丹·洛布，向監管機構提交 13F 表格的截止日期。

13F 提供了華爾街最聰明的資金經理在最新季度買賣哪些股票的快照。洛布在第二季度非常活躍，出售了 人工智能（AI） 超級明星 Nvidia( NVDA-0.99%)、Broadcom( AVGO-4.61%) 和 Meta Platforms( META +0.43%)。然而，他繼續增持一家幾乎是壟斷的公司，Alphabet( GOOGL +0.15%)( GOOG +0.12%)。

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Nvidia、Broadcom 和 Meta Platforms 被第三點的億萬富翁老闆拋棄

一方面，Nvidia、Broadcom 和 Meta 在利用 AI 革命方面處於良好位置。Nvidia 佔據了 AI 加速數據中心中圖形處理單元的絕大部分市場份額，而 Broadcom 的 AI 網絡解決方案和專用 AI 芯片同樣發揮着重要作用。至於 Meta，它在將生成性 AI 整合到其廣告平台中 取得了相當多的早期成功。

然而，第三點的億萬富翁老闆通常更像是一個短線交易者，而不是長期投資者。截至 6 月 30 日，洛布基金中排名前 20 的股票平均持有時間僅為九個月。

展開

NASDAQ: AVGO

Broadcom

今日變動

(-4.61%) $-17.52

當前價格

$362.48

關鍵數據點

市值

$1.7T 市值僅計算公開交易的流通股。不包括未上市、私有或雙重類別的非交易股份。隱含市值可能會有所不同。

日內區間

$357.61 - $373.91

52 周區間

$286.17 - $495.00

成交量

152K

平均成交量

26M

毛利率

65.66%

股息收益率

0.70%

換句話説，獲利了結可能在很大程度上解釋了為什麼洛布在第二季度出售了所有 190,000 股 Nvidia、50,000 股 Broadcom 和 90,000 股 Meta Platforms。

億萬富翁丹·洛布也對 AI 泡沫的擔憂表示不屑，認為對 Broadcom 和在某種程度上 Nvidia 的 市銷率估值 的看法可能並不是他在 6 月結束的季度將它們拋棄的原因。

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谷歌母公司 Alphabet 在億萬富翁投資者中備受追捧

在另一端，第三點的首席投資者增持了 850,000 股 Alphabet 的 A 類股票（GOOGL），使其基金的持股比例從 3 月底增加了 489%。洛布是 幾位無法停止購買 Alphabet 股票的億萬富翁資金經理之一。

毫無疑問，投資者（包括洛布）都欣賞 Alphabet 在互聯網搜索中的虛擬壟斷。根據 GlobalStats，谷歌在 7 月份佔據了全球互聯網搜索流量的 91% 以上。憑藉這一可持續的護城河以及其擁有的 YouTube（全球第二大訪問量社交網站），Alphabet 掌握着卓越的廣告定價權。

但主要吸引億萬富翁資產管理者的是 Alphabet 的 AI 雄心。自從 Alphabet 將生成性 AI 和大型語言模型解決方案整合到 Google Cloud（按總支出計算的全球第三大雲基礎設施服務平台）以來，這一高利潤領域的銷售增長迅猛。谷歌雲的收入在第二季度同比激增 82%。

$GOOG Alphabet 2026 財年第二季度：

• 收入同比增長 24% 至 1198 億美元（超出預期 28 億美元）。

• 營業利潤率 34%（同比增加 2 個百分點）。

• 來自股權投資的淨收益 980 億美元。

☁️ 谷歌雲：

• 收入同比增長 82% 至 248 億美元

• 營業利潤率 36%（同比增加 15 個百分點）。

▶️ YouTube 廣告增長 13% 至 111 億美元 pic.twitter.com/seYlITzfg6

-- 應用經濟洞察 (@EconomyApp) 2026 年 7 月 22 日

Alphabet 是華爾街為數不多的現金奶牛之一，可以利用其運營 現金流 和現金充裕的資產負債表為高增長項目提供資金。

雖然沒人能確定洛布是否會在幾個季度內繼續持有 Alphabet，但顯然它已經成為億萬富翁資金經理的最愛。