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所有人的目光都聚焦在 AI 概念股上，但老實説，特朗普 - 中國峯會的結果可能對本週更廣泛的市場走向影響更大

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歐洲擺脱對俄羅斯石油的依賴，使美國成為關鍵供應國，其原油運輸量是傳統北海布倫特原油等級的兩倍多。這一實體轉變，加上 2023 年的納入...

特斯拉 TERAFAB 項目 — 1 太瓦計算輸出？聽起來太瘋狂了

美光超過 250 億美元的資本支出令人擔憂。存儲芯片行業一直是週期性的，即使有 AI 需求也不例外

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簡街增持 $Strategy(MSTR.US) 頭寸 473% 至 95.1 萬股，而股價正在暴跌。機構在散户恐慌時買入。Saylor 也在繼續買入——上週又以 6.7 萬美元的價格買了 592 個比特幣。聰明錢看到了我們沒看到的東西？

$英特爾(INTC.US) 昨日在巨量成交下上漲 5.7%。與 SambaNova 的合作很有意思——他們獲得了 AI 工作負載，我們則無需以英偉達的估值買入就能接觸到 AI 敍事。但他們真的能在 GPU 領域競爭嗎？

36 位分析師，$甲骨文(ORCL.US) 目標價區間為 155 美元至 400 美元。Citizens 銀行將其目標價從 342 美元下調至 285 美元，Piper Sandler 從 290 美元下調至 240 美元，摩根大通從 320 美元下調至 213 美元。Jefferies 仍維持 400 美元的目標價。股價現為 141 美元。當分析師們分歧如此之大時，真相往往在中間。中間值是 277 美元，意味着 96% 的上漲空間。

DA Davidson 剛剛給出中性評級，目標價 45 美元。稱 $英特爾(INTC.US) 為 “半導體史上最艱難的重置”。第一季度每股收益指引為 0.00 美元。股價在 6 個月內上漲了 121%，但仍未盈利。44 位分析師平均給出持有評級，目標價 44.27 美元低於當前價格。這是一個典型的 “證明給我看” 的故事。我在等待。🛑

$Coreweave(CRWV.US) 積壓訂單 5560 億美元，僅第三季度就增加了 250 億美元。2026 年營收共識預期為 120.4 億美元，同比增長 135%。英偉達剛剛又以每股 87.20 美元的價格追加投資了 20 億美元。Citizens 目標價 180 美元，德意志銀行目標價 140 美元。這不是一個關於 “希望” 的故事，而是一個關於 “合同” 的故事。📄

金銀比現在為 63.3 倍，歷史均值為 68 倍。儘管存在工業赤字，白銀仍表現滯後。 $2 倍做多白銀 ETF - ProShares(AGQ.US) 雖然有兩倍槓桿，但同樣滯後。在這裏持有 AGQ 是在押注補漲行情，而非動量。我正在少量買入，但保持倉位較小。

川普凍結醫保費率 + 那份疲軟的財報（營收未達預期，淨利潤同比下降約 69%）確實讓$聯合健康(UNH.US) 陷入了自由落體。股價已從其 2025 年的 600 美元高點暴跌。

但説實話…我們是不是都在無視房間裏的大象？美國司法部對其醫保賬單的調查仍然懸在他們頭上。如果情況惡化，這將是另一個等待發生的重大頭條下跌。感覺今年所有事情都對 UNH 不利——反彈到 600 美元現在看來像是幻想。

好吧，確實，存在一絲可能性，司法部會放過他們，然後我們會迎來像谷歌在反壟斷勝訴後那樣的釋然性反彈。但在那之前…這只是另一場風暴前的平靜嗎？還是最壞的情況已經被市場消化了？

從更長遠來看，阿里巴巴可能正在從成長股向價值科技混合型股票轉型。收入增長不再爆發，但與全球同行相比，估值仍然相對受壓。

公司正專注於優化業務結構，改善資本配置，並通過雲業務投資人工智能基礎設施。如果管理層成功，即使沒有高收入增長，盈利穩定性也可能得到改善。

對於長期投資者而言，爭論點在於中國的宏觀風險是否足以證明當前折價的合理性，還是下行風險已經很大程度上被市場消化。

$奈飛(NFLX.US) 我試圖在底部買入，結果買在了半山腰。🥲

$阿里巴巴(BABA.US) 發紅包可以幫助啓動事情，但僅依靠紅包吸引客户只會導致資金不斷流失。公司仍需依靠其核心優勢。

軟銀部門將與英特爾合作開發下一代存儲技術的利好消息再次提振了英特爾的股價。

儘管有大額英偉達支票，CoreWeave 股票仍下跌——為什麼？

$台積電(TSM.US) $英偉達(NVDA.US) $美光科技(MU.US) 我確實考慮過放棄。雖然這些股票目前已經回本，但整體回報還是有點不足。繼續努力！

AI 的採用正在推動企業需求和服務器訂單。英偉達的生態系統鎖定效應真實存在，賦予其定價權。

BitMine 購買了約 3.5 萬枚 ETH — 看漲加密貨幣信號。

特朗普取消了關税，市場上漲。這對 DJT 是好是壞？這種情緒股很難説。

$聯合健康(UNH.US) 我無聊又美麗的錨。當科技股因 AI 和關税消息而波動時，UNH 只是...存在。盈利地。

$AMD(AMD.US) 兩天內達成兩大合作！先是 TCS，現在是 Autolink 的智能汽車項目。蘇姿豐火力全開！

$阿斯麥(ASML.US) 這波上漲直接受到台積電 “重磅” 業績和前景的推動。強勁的邏輯/代工資本支出 = 更多 ASML 機器，簡單的等式。