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甲骨文 44% 的雲業務增長證實 AI 需求正從超大規模企業向外擴展。5530 億美元的積壓訂單令人震驚

甲骨文 44% 的雲業務增長證實 AI 需求正從超大規模企業向外擴展。5530 億美元的積壓訂單令人震驚

關於$Coinbase(COIN.US)的混合信號：股票交易啓動後上漲 14%，但華興資本將目標價下調至 223.20 美元。Monness 維持 120 美元目標價並給予賣出評級，理由是對穩定幣的擔憂和 38 億美元的 ETF 資金流出。與此同時，Sovran Advisors 上季度增持了 617% 的頭寸。誰是對的？

Just read that Truth Social HQ in Sarasota has zero Trump branding. No name on the building, no gold letters, just a paper sign on the door. For a company built entirely on the Trump brand, that's... weird. $特朗普媒體科技集團(DJT.US)

10 年期新加坡政府債券收益率 2.7%，$SPDR 金 ETF(GSD.SG) 收益率 5.8%。利差 310 個基點，歷史平均為 220 個基點。相對於無風險利率仍然便宜。88% 的租約鎖定期超過 2026 年。無需在利率峯值時再融資。GSD 價格 0.92 美元，我正在積累。📈

$聯合健康(UNH.US) 曾經是經典的防禦性醫療投資標的，但不斷上升的醫療使用率和成本壓力正讓投資者重新審視其估值。短期情緒疲軟，但長期看漲者仍在關注利潤率能否企穩。

許多人將$甲骨文(ORCL.US)視為 “低調的 AI 股”，但實際上它更像是企業 IT 升級週期的測試版。最近，企業開始重新投資數據基礎設施，而甲骨文數據庫與 AI 的結合，成功抓住了現有客户的升級需求——這與純粹的雲服務商邏輯不同！

哇，大模型概念股火熱！🚀

AI 概念股又迎來強勢一天——$知識圖譜.HK、$MINIMAX-WP.HK 都大幅上漲。有什麼消息？像 GLM-5 和 MiniMax M2.5 這樣的新模型剛剛發佈，業界正熱議新一輪大模型創新。

AI 迭代迅速，遍地開花。大模型時代的機遇？它們已經來了。

那麼…有人在這個領域佈局嗎？

感覺$阿里巴巴(BABA.US)的敍事已經慢慢從老牌電商轉向 AI 雲故事了。最近的業績顯示雲業務增長由 AI 需求驅動，但由於大量投資，利潤仍然承壓。

$Palantir Tech(PLTR.US) 像 ORCL、MSFT 等軟件股今天會進一步上漲。所以，PLTR 也會跟漲。

AI 入口爭奪戰：誰將勝出？這個農曆新年，中國科技巨頭掀起了一輪新的 AI 應用大戰。阿里巴巴的 “春節福利” 活動，投入 30 億元，覆蓋電商和本地生活服務，9 小時內錄得 1000 萬杯奶茶免單。騰訊則加碼其微信生態，投入 10 億元到 “元寶” AI 紅包功能以提升用户粘性。字節跳動打出了不同的牌。其 “Dream” 平台推出了新的視頻 AI 模型 “Seedance 2.0”。一個關鍵突破是：它將 15 秒短視頻的可用產出率提升至 90% 以上，遠高於約 20% 的行業平均水平，大幅降低了生成成本。這場戰役，超越補貼，考驗的是真正的 AI 整合與生態實力。節假日是塑造用户習慣、收集數據、訓練模型的絕佳試驗場——大家都在爭奪成為用户首選的 “AI 提問” 入口。賭注是什麼？這不僅僅是流量。這是關於定義 AI 時代的超級應用入口，其影響將波及整個投資格局。那麼，你心目中的終極 AI 入口是誰？是擁有商業力量的阿里巴巴，是擁有社交鎖定的騰訊，還是擁有技術優勢的字節跳動？

$奈飛(NFLX.US) 最近的財報顯示利潤率不錯，但用户增長持續放緩，尤其是在成熟市場。投資者意識到奈飛正在變成現金牛，而非高速增長的故事，股價也相應進行了重新定價。

$蘋果(AAPL.US) $Circle(CRCL.US) 賺了一點小錢。跟隨市場、指標和自己的邏輯而不是信念仍然很重要。

隨着納斯達克 100 指數近期下跌，科技股整體承壓，QQQ 在找到支撐前是會反彈還是進一步下跌？

重要的一週即將到來，特斯拉、微軟、Meta 和蘋果都將發佈財報，以下是需要關注的重點：

$特斯拉(TSLA.US)

特斯拉總是充滿變數。別隻關注交付量；市場更關注利潤率和 AI 故事。大資金希望看到關於 FSD 採用率的具體更新，更重要的是 Robotaxi 網絡的實際時間表。在近期上漲後，他們需要證明這些"未來科技"不只是馬斯克的魔法演講。每股收益預期約為 0.44 美元。

$微軟(MSFT.US)

AI 領域的霸主。這是對 AI 變現能力最純粹的檢驗。所有人都在關注 Azure 雲的增長——是在加速還是遇到瓶頸？任何放緩的討論都會驚嚇市場。我們還需要了解 Copilot 的實際銷售情況，以及那些驚人的資本支出是否得到了回報。他們能證明這些支出的合理性嗎？共識每股收益預期約為 3.86 美元。

$Meta(META.US)

效率冠軍。他們的廣告引擎一直很強大，但問題是可持續性。關注廣告定價趨勢和用户參與度，特別是 Reels。真正的緊張點？平衡大規模 AI/元宇宙投資與利潤增長。如果回報不明確，市場討厭"現在花錢，以後盈利"的故事。預計每股收益約為 8.16 美元。

$蘋果(AAPL.US)

壓力山大。在今年表現落後之後，蘋果需要證明 iPhone 17 需求依然強勁，特別是在中國，並證明其不受內存成本上漲的影響。更重要的是，他們必須提出一個可信的 AI 願景。所有人都在關注與谷歌 Gemini 合作的 Siri——任何推出細節都將成為重要催化劑。是時候擺脱"AI 落後者"的討論了。預期每股收益約為 1.73 美元。

別忘了標記你的日曆，讓我們一起關注！

Netflix 盤前暴跌，多頭只能自我安慰，這也沒關係，畢竟他們從 110 一路抄底下來。如果不互相安慰，真的會影響心情。

股票一旦形成下跌趨勢，可能會持續下跌數月，甚至一年。許多美國大公司都是這樣——蘋果/微軟/谷歌的調整可能會從 2024 年 11 月持續到 2025 年 4 月。很多人被套牢，在天亮前止損，更不用説 Netflix 和 META 了。

這些股票的所有均線都呈現熊市背離，蠟燭圖低於 MA5/10/30/60。所有上方的均線都會成為阻力位，反彈時會有巨大的拋壓。可以參考 META759-580-670-600 的走勢，或者泡泡瑪特/老鋪黃金/小米的趨勢——大致就是這個思路。

謹慎起見，價值投資也應該考慮技術形態。等待底部反彈，夯實基礎，看到蠟燭圖穩定在 10 日均線之上。少賺點也沒關係。

美股總是獎勵強者——黃金/白銀/銅的多頭非常強勢。等待特朗普的 TACO 信號出現後再開始頂部操作。目前連左肩都還沒形成，更不用説右肩了。

SNDK/MU——這裏的空頭太多了。MU200+，SNDK300+，空頭蜂擁而入，甚至不設止損。簡直是自殺行為。從技術上看，左肩還沒完成。需要 2-3 個大的熊市頂部來確認頭部。如果沒有，多頭還有空間。拭目以待。

當然，更有趣的是 APP。某小型做空公司發佈了一份做空報告，許多人在-11% 時衝進去做空，結果一夜之間被軋空……如果大家都知道這是個機會，那還是機會嗎？

至於 PDD 的 10 萬美元罰款……大家都懂的。

$聯合健康(UNH.US) 會在 1 月 27 日財報後上漲嗎？

剛剛看到特朗普的最新威脅：100% 承諾從 2 月 1 日起對 8 個歐洲盟友（丹麥、德國、英國、法國等）徵收關税，到 6 月可能達到 25%。哦，還有對法國葡萄酒和香檳徵收 200% 的關税？這倒是新鮮事。歐洲也不是虛張聲勢。他們正在討論對 930 億歐元的美國商品進行反擊，並可能動用 “貿易火箭筒”（限制美國市場準入）。英國和德國稱此舉 “完全錯誤”。市場的反應？避險情緒濃厚。歐洲股市遭受重創，尤其是汽車和奢侈品行業。黃金和白銀等避險資產正在上漲。美國期貨在盤前交易中下跌。關鍵點在於：研究表明，美國進口商和消費者承擔了 96% 的關税成本。所謂的 “其他國家買單” 根本站不住腳。這更像是政治而非經濟問題。這種不確定性才是對企業投資的真正打擊。你怎麼看？

$甲骨文(ORCL.US) 人工智能基礎設施投資（為初創公司託管 GPU 集羣）是資本密集型且高風險的。市場正在消化這種風險以及訴訟的陰影

$阿斯麥(ASML.US) ASML 穩定。英特爾的 18A 成功建立在 ASML 機器上

$英特爾(INTC.US) 我投資是為了分紅和希望。長期持有

$Coinbase.US 持續走低... 真令人失望。

為什麼這隻股票會跟着加密貨幣波動？$特朗普媒體科技集團(DJT.US)

越來越多聲音對 AMD 轉趨悲觀...$AMD(AMD.US)

$蘋果(AAPL.US)蘋果公司股價再創新高，其首款摺疊屏設備在研發中取得重大進展。如果蘋果推出新產品，你會購買嗎？