Jessy_0723

當芯片股被血洗、特斯拉 “利好出盡” 時，$微軟(MSFT.US)今天卻只是平平無奇地橫在那裏。這就是大盤股在半導體板塊慘淡的日子裏發揮其避險作用。在我看來，這是投資 AI 資本支出最乾淨的方式，無需承受每日的心跳過速。無聊但穩定，我每次都寧願選擇它，而不是 3 倍槓桿 ETF 的賭場。

當今天所有人都為芯片恐慌時，$微軟(MSFT.US) 卻悄然收漲 3%。這就是風險規避日裏，大盤股避險交易在發揮作用。在我看來，這仍然是參與 AI 資本支出最穩妥的方式，無需承擔單隻股票的風險。無聊但上漲，我每次都接受。

每次芯片股因供應鏈新聞而下跌，市場走勢都試圖讓你相信 AI 行情已經結束。我想深入分析一下真正導致芯片股走低的原因，以及為什麼我認為市場的解讀...

好的各位，這可是個大消息。SanDisk 剛剛收於歷史新高，大約 2273 美元，日內上漲約 5%，而且它正處在當前整個市場中最強大的技術形態之一上。如果你有...

我要唱個反調，當連本地銀行寵兒都在創紀錄高位收到降級報告時，也許新加坡銀行的輕鬆錢景已經過去了。仍然是好公司，但我不會在這裏加倉 OCBC。減一點倉。

一天下跌不算什麼故事，關鍵在於時機——SpaceX 下跌近 5% 至約 191 美元，這是其自 6 月 11 日 IPO 以來的首個下跌日。每個人都想要一個敍事。敍事就是管道工程。期權方面...

Meta 今天平盤，廣告機器就是印鈔機。這是少數幾隻在大盤普跌的日子裏我也不會感到壓力的巨型股票之一。

NVDA 小幅下跌，科技股在 FOMC 會議前普遍去風險。沒有公司特定消息，只是整個高估值板塊遭到拋售。

很久以前買了一點 SanDisk，這成了我人生中最好的一筆交易。在持續數年的 AI 存儲短缺中，我不會賣出🥹

在年度低點附近買了一點，現在漲到 1000 了，嚇得不敢再加倉了。拿着現有的倉位，為超級週期加油 🥹

內存 ETF 是在超級週期中無需挑選個股的懶人天才投資法。只需定投並放鬆，讓整個籃子裏的股票跑起來 💤

去年在接近高點時買了軟件，這沒什麼問題 🐶🔥 至少我投資組合裏的芯片在支撐着我

在 2021 年高點買入，這沒什麼 🐶🔥 自那以後，馬斯克的每一條新聞都讓市場緩慢回升。等它最終回本時，請記得 @我

Alphabet（谷歌母公司）就呆在 348 美元左右，沒什麼激動人心的表現，老實説，經過這周，我對此很滿意 🫡

SMCI 這隻股票要麼翻倍，要麼腰斬，從來不會原地不動。今天漲了 9%，明天再問我吧 🎰

DBS 仍在不斷創下新高，同時它推出了數字黃金。這家無聊的銀行正在悄悄創新，我喜歡它 🏦

世界一片火海，而星展銀行只是繼續收取利息和支付股息。無聊，但我睡得很好 💤

有史以來最大的私人融資，350 億美元，就為了給 Anthropic 建 AI 算力。這讓 AVGO 成為買入標的，還是整個 AI 資本支出已經陷入循環了？🤔

INTC 小倉位，持有是為了其晶圓代工的潛在價值。不追高，不賣出 💤

關税噪音來來去去。DBS 仍然每季度支付我的股息，不會因為七月份的一場聽證會就賣掉我的本地銀行股 💤🏦

博通 AI 收入仍然翻倍，市場只是想要更多。典型的 “業績優秀但還不夠好” 局面 🫠

每個 AI 集羣都需要邁威爾的互聯技術，無論他們承認與否。MRVL 是默默無聞的關鍵任務 🔌

等待 SpaceX 第一天（交易）後再做決定。不因炒作開盤而 FOMO，從 CRCL 身上學到了教訓 🥲

關於 SpaceX 本週的定價，一個簡單的提醒。首次公開募股（IPO）價格是為了出售股票而設定的，而不是為你準備的便宜貨。按大約 1.75 萬億美元的估值，你在第一天就要支付大約兩倍於一個可信的公允價值估算的價格。這並不意味着它是一家糟糕的公司，它是一家非凡的公司。這確實意味着你的回報在很大程度上取決於尚未實現的執行情況，比如星鏈（Starlink）和星際飛船（Starship）的經濟效益。教訓很簡單：將你對這家企業的欽佩與你被要求支付的價格分開，並且要明白 IPO 天生就具有波動性，以此來調整你首日建倉的規模。

海峽時報指數創下歷史新高對我的銀行持股來説是件好事，但作為一名股息投資者，我關注的是房地產投資信託基金，而不是指數。許多新加坡房地產投資信託基金的價格仍遠低於其高點，而銀行股卻在上漲。如果牛市是真的且利率下降，那些落後的房地產投資信託基金就是補漲收益交易所在。目前，我持有我的銀行股股息，並在弱勢時增持優質的房地產投資信託基金。