msft 是 mag7 中目前最無聊的名字，ytd 下跌 18%，而芯片股在飛漲時大家都忘了它。29 號財報，forward pe 接近 20，對這家公司來説説實話很便宜。在人羣追逐其他地方的勢頭時，積累這隻落後股
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友好提醒：SOXL 是 3 倍每日槓桿 ETF，並非適合買入並長期持有。我利用它在半導體動量周圍進行快速波段操作，但如果只是坐着不動，損耗會把你吞噬殆盡。在上漲行情中很有趣，在震盪市中則很痛苦
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SK Hynix ADR 下跌約 13%，將於 22 日報告財報。整個存儲板塊正在定價供過於求的局面，但 HBM 的數據尚未顯示出這一點。我通過$Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$這個籃子來交易該板塊，因此單日的 13% 波動不會讓我受損。SK Hynix 在 22 日的財報將確認短缺還是空頭獲勝。繼續持有，不追高。
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SK 海力士在一個交易時段內回吐了其 +27% 漲幅的大部分，這正是我在其美國存託憑證（ADR）較首爾股票溢價 51% 交易時警告過的劇烈震盪。這種溢價必須消退。HBM4 和韓國 AI 預算的故事仍然真實，但你不應該去追逐一隻兩天內先漲 27% 又跌 9% 的股票。我持有的是內存板塊的$Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$，而不是單一個股的賭場。
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SK 海力士美國存託憑證（ADR）直線拉昇，單日漲幅 +27%，隨着期權開始交易，其相對於首爾股票的溢價現已達到約 51%。巴克萊給予 “增持” 評級，12 層 HBM4 已投入量產，韓國 5310 億美元的 AI 預算為其提供支撐。這就是 HBM 之王，華爾街才剛剛醒悟過來。不過，我通過一籃子投資$Roundhill Memory ETF（DRAM.US)$來參與存儲板塊，而不是去追漲那根 +27% 的單日 K 線。
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SK 海力士在美國下跌約 9%，接近其 149 美元的 IPO 發行價，這是其創紀錄的海外上市四天後 😮💨 觸發因素是一份券商報告稱，由於 HBM 合同限制，第二季度利潤將比市場共識低約 8%。我通過一籃子$Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$來投資存儲板塊，而不是單一 ADR，正是為了避免這種單一標的的劇烈波動。持有，不在 CPI 數據公佈前加倉。
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SK 海力士上市首日漲幅為 +14%，但真正的信號是他們表示存儲器供應短缺將一直持續到 2030 年，以及三星將其龍仁工廠提前至 2029 年以追趕需求。供應無法滿足需求超過 4 年。這就是整個存儲器看漲論點的兩個數據支撐。我繼續持有我的$Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$籃子，並在任何下跌時加倉。
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SK 海力士今日在美國上市，募集資金約 297 億美元，超額認購 7 倍，成為僅次於 SpaceX、超越阿里巴巴的美國史上第二大 IPO。機構為爭奪 HBM（高帶寬內存）之王如此激烈，這一點就足以證明存儲器的牛市邏輯。我持有一小部分 2 倍槓桿的 SK 海力士 ETF，外加$Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$作為一籃子配置。今晚進行灰市交易，常規交易週一開市。
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SK 海力士的 IPO 以 280 億美元超額認購 7 倍，即將成為有史以來外國公司在美國最大的上市，並於週五掛牌。機構正在爭相持有存儲資產，而散户卻拋售了它。我持有少量 2 倍 SK 海力士 ETF，並在上市前買入$Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$。用槓桿參與事件是冒險的，所以我只投入了很小的倉位，但 7 倍的超額認購是一個真正的信號。
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SK 海力士週四定價週五上市，在內存熊市中籌集 290 億美元。這個時機要麼糟透了，要麼是完美的逆向操作。我持有少量 2 倍 SK 海力士 ETF 加上$Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$作為一籃子配置。在拋售期間加槓桿參與上市是高風險操作，所以我只持有極少量倉位，但史上最大規模的內存 IPO 在行業洗牌觸底時落地，值得小賭一把。
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SK 海力士本週四定價，週五上市。我持有 2 倍槓桿的 SK 海力士 ETF，作為我對 7 月 10 日上市催化劑最直接的押注。倉位不大，因為用槓桿押注事件就像拋硬幣，但這次機會太清晰了，完全錯過又可惜。三星今天 580 億美元的業績讓我對支撐這一邏輯的 HBM 需求更有信心了。
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SK 海力士在美國曆史上最大的外國 IPO，恰逢內存價格回調，這告訴了你一切。HBM 之王籌集 290 億美元以擴大產能，這可不是供應過剩的樣子。我持有少量 SK 海力士 2 倍槓桿 ETF，等待其 7 月 10 日上市，倉位很小，因為用槓桿押注單一事件就像拋硬幣。不過，這個催化劑太清晰了，完全錯過也不應該。
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SK 海力士 7 月 10 日在納斯達克上市，這是沒人談論的內存催化劑。290 億美元的融資額，史上最大的美國存託憑證，而且他們佔據了約 60% 的高帶寬內存市場。我通過 2 倍槓桿的 SK 海力士 ETF 加上$Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$來投資這個組合。槓桿是雙刃劍，所以我倉位很小，但 10 號之前的佈局實在太清晰，不容忽視。
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$Roundhill Memory ETF(DRAM.US) 今天隨板塊下跌，但 7 月 10 日前的佈局才是我感興趣的。SK 海力士計劃上市 ADR，目標融資 290 億美元，並佔有近 60% 的 HBM 市場。更多的供應融資通常意味着週期是真實的，而非消退。小倉位，逢低加倉而非追高。
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不過要小心別把 SanDisk 和美光混為一談。美光主要是 DRAM 和 HBM，那才是 AI 賺錢的地方。SNDK 是 NAND，那裏的超級週期是真實的，但有滯後性，而且價格波動更大。我持有它，但倉位比我持有的 DRAM 要小，風險回報不一樣。
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在閃迪股價上漲 5% 創下歷史新高後追高買入，感覺就像在機場買咖啡一樣，價格虛高，老實説。故事很美好，入場時機卻很糟糕。把它加入觀察列表，等待回調，而不是 FOMO 追漲。
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下跌了 5%，但仍比 IPO 價格高出 42%，而且這周它真的短暫地超過了亞馬遜。期權上市後的第二天出現回調是最正常不過的事了。
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CPI 主要受能源影響，核心通脹其實偏軟，為什麼大家都這麼肯定 Warsh 今晚會完全轉向鷹派？感覺市場可能有點反應過度了，説實話。
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$Rocket Lab(RKLB.US) 本月晚些時候加入納斯達克 100 指數，對一家太空公司來説是件大事。指數納入意味着基金將被迫買入 🚀
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一股不賣。AI 需要內存，短缺將持續數年。坐穩應對任何波動 💤
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就拿着內存 ETF，別總想着去擇時那些個股。供應端的自律加上 AI 的需求會托起整個板塊 💤
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如果美光 HBM 賣光了，那海力士情況也一樣。我持有一點 7709 作為我的韓國內存代理股 💪
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一股都不賣。由於 AI 的影響，本輪週期內存需求的分佈結構有所不同。坐穩了 💤
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就拿着記憶體 ETF，別再去嘗試擇時個股了。供給端的紀律加上 AI 需求會帶動整個板塊。設置好，然後忘記它 💤
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持有一點 SOXL 作為我高風險的芯片板塊敞口。這不是一個可以掉以輕心的倉位，但當板塊趨勢來臨時，它真是光芒萬丈 🌊