自 Netflix 從高點回落以來我一直在持有，今天並沒有改變我的計劃。廣告收入數據被削減讓人有些刺痛，但每股收益表現紮實，訂閲用户仍在增長。我對其持看空態度，這種情緒反而讓我想加倉而不是賣出。如果明天跳空低開，我會再買一些。我仍然認為其 2027 年的廣告故事依然存在。
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摩根大通評級下調至中性對英特爾意味着什麼
摩根大通從看跌調整為中性的舉動，其意義不在於評級本身，而在於它發出的信號：即使是懷疑論者也在財報季前停止施壓做空。英特爾的問題尚未解決，代工業務仍在虧損，18A 工藝也必須證明其能在外部客户手中獲勝，而不僅僅是內部產能消耗。但 “更便宜的 AI”（Crescent Island）概念為它提供了一年前所沒有的故事線，且截至 29 日的風險回報比看起來比盤面暗示的更為平衡。我仍持有少量底倉，僅當毛利率和代工虧損真正出現拐點時才會加倉。這是一個需要 “用數據説話” 的季度，而非英雄式的投機交易。
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Shotwell 在同一周拋售了 5200 萬美元的股票，而 3.28 億股解禁，即便這是預先計劃好的，觀感也不佳。我並非説這反映了業務本身的問題，只是當散户對流通盤已經感到緊張時，市場形象很重要。
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SanDisk 的財報是個很好的教訓。營收 89.65 億美元，同比增長 372%，調整後每股收益 39.25 美元，高於預期的 34.45 美元，毛利率 84.6%，此外還有 140 億美元的新一輪迴購計劃，但股價依然下跌，因為下一季度的指引為 103 至 108，且定價僅實現了環比增長的約三分之二。過去表現優異，未來指引保守，市場只為其中之一買單。
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今晚 SNDK 期權定價顯示會有 13% 的波動。上週純粹為了這個在 1040 建倉了少量倉位。如果跳空低開 13%，我完全活該 🤡
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$OCBC.SG$ 報告週五公佈上半年業績，DBS 週四公佈，所以這周是新加坡整個股息板塊被重估的時期。Q1 淨利潤為 19.7 億，增長 5%，OCBC 全年領跑這三家銀行。一直持有這兩隻股票，無論淨息差如何變化，分紅依然照發。
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給任何密切關注 NAND 市場的人一個真誠的問題。如果三星將其內存銷售額的 60% 到 70% 放在季度價格跌幅上限為 5% 的合同下，且現貨價格已經轉向第四季度上漲，為什麼整個複雜的市場交易表現得像是定價正在崩潰？我問是因為我無法決定在週四之前是加倉還是減倉。
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aapl 今天只是隨大流，+1% 且沒什麼新消息。博通芯片交易已經是兩週前的事了，不算新鮮新聞。當大家都在追逐內存和 AI 時，蘋果是那個沉睡的。它仍然是我的壓艙股，但這裏不加倉，沒有催化劑
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DBS 終於跌破 S$70，並計劃在 2030 年前實現 1 萬億財富資產管理規模。股息讓我堅持持有，穿越各種波動，我從遠低於 40 的價格就開始持有 $DBS.SG$。這是我的 CPF -proof（抗通脹/穩健）藍籌股大佬 🏦
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SanDisk 的多頭邏輯完全取決於 NAND ASP 保持堅挺。如果 Q3 的環比漲價幅度低於預期，這一邏輯會迅速瓦解。我認為可能會迎來一個強勁的季度，但整個交易已經按完美預期定價了。
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$Roundhill Memory ETF(DRAM.US) 本質上是對內存供應持續緊張的單項押注，老實説它一直在賺錢。美光、SK 海力士、三星都在乘着同一股浪潮。感覺太容易了，而這恰恰是我開始感到緊張的時候 🫠
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我的咖啡店大叔上個月問我 DRAM 是什麼。今天他居然告訴我該加倉內存 ETF 了。我們這週期已經到這個階段了🤡
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Google 幾乎沒動，搜索和雲業務的組合是穩健複利增長者的定義。持有，不看這隻股票的日線蠟燭圖。
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美聯儲今晚肯定會按兵不動，真正的看點在於點陣圖。如果最後一次降息預期消失，抵押貸款和房地產投資信託基金的收益率將維持在當前水平。這對我們新加坡的投資者來説不是好事。
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特斯拉（TSLA）只是在 400 到 412 之間震盪，其他所有股票都像心臟病發作一樣。説實話，今天這種無聊的感覺還挺好的。
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內存股 1625 的目標價還是讓我緊張。上行週期是真的，但一旦供應跟上，內存總是雙刃劍。趁着強勢減倉 🫠
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2 倍槓桿的鎂光創下新高讓我緊張，而不是貪婪。在存儲週期的頂部加槓桿，就是如何把賺到的全吐回去的方式 🫠
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memory basket 創紀錄讓我想減點倉，而不是加倉。週期性板塊，拋物線圖表，我正逢高減倉呢 🫠
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對我來説，一個內存名字的目標價 1625 太瘋狂了。內存行業一直是極其週期性的，一旦供應跟上，這些利潤率就會迅速壓縮。我尊重這波上漲，但我記得 2018 年 🫠
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如果你相信存儲芯片的上升週期，但無法在美光和西部數據之間做出選擇，那麼一籃子股票（ETF）就為你解決了這個問題。簡單明瞭 📊
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一隻存儲芯片股年內漲幅 692% 讓我緊張而非貪婪。當一隻股票像這樣拋物線式上漲時，反轉通常也同樣迅速。逢高減倉 🫠
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內存超級週期論題依然成立。一個伊朗的頭條新聞（無論好壞）不會改變 12 個月的需求 💤
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內存週期是跨年度的。我不會因為霍爾木茲海峽的噪音而賣出任何一股 💤
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在避險行情中，高貝塔係數的股票當然會劇烈波動。這沒什麼新鮮的啦 😮💨
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一股都不賣。存儲週期是多年期的，一則伊朗新聞不會終結它。繼續持有，準備睡覺💤