2 月 6 日，A 股三大指數集體低開，滬指下跌35.62 點，跌幅 0.87% 報 4040.30 點，深成指下跌151.68 點，跌幅 1.09% 報 13801.03 點，創業板指下跌37.39 點，跌幅 1.15% 報 3222.88 點，上證50下跌31.84 點，跌幅 1.04% 報 3027.17 點；A 股中藥（核心股）板塊盤初走強，特一藥業、盤龍藥業雙雙漲停，生物谷漲超 16%，康緣藥業、維康藥業、隴神戎發、粵萬年青等個股跟漲；退税商店板塊連日走強；黃金概念（核心股）股集體低開，湖南白銀（核心股）、興業銀錫、盛達資源、白銀有色跌停，豫光金鉛跌超 9%，中國黃金、曉程科技等多股低開。

盤面上，市場焦點股橫店影視（核心股）（6 天 5 板）高開 4.86%，併購重組的民爆光電（創業板 4 板）低開 1.95%、韓建河山（3 板）競價漲停、凱龍高科（創業板 2 板）競價漲停，房地產（核心股）板塊京投發展（3 板）平開，AI 應用端的天地在線（14 天 7 板）低開 0.30%、遙望科技（4 天 2 板）低開 5.97%，零售股茂業商業（5 天 3 板）高開 0.26%、杭州解百（2 板）高開。

公司動態：

光模塊放量、重大資產重組（核心股）與立案調查交織

新易盛：1.6T 光模塊進入持續放量階段，產線產能利用率高，預計 2026 年相關產品營收佔比將進一步提升，成為業績增長（核心股）新引擎。

協鑫集成：“太空光伏（核心股）” 仍處於技術探索階段，暫未獲相關訂單，業務貢獻存不確定性。

蔚來：預計 2025 年四季度實現經調整經營利潤 7 億至 12 億元，首次扭虧為盈引關注。

*ST 立方：10 個交易日內 7 次漲停，漲幅達 314.93%，公司宣佈停牌核查，預計停牌不超過 5 個交易日。

天汽模：籌劃發行股份及現金收購東實股份股權，構成重大資產重組（核心股），股票自 2 月 6 日起停牌，預計 10 個交易日內披露方案。

倍輕鬆：實際控制人馬學軍因涉嫌操縱證券市場被證監會立案調查，公司運營或受影響。

國軒高科：擬定增募資不超過 50 億元，投向動力電池及新能源電池基地項目，加速產能擴張。

牧原股份：1 月銷售商品豬 700.9 萬頭，銷售收入 105.66 億元，同比下滑11.93%，豬價下行壓力仍存。

熱點題材：春節消費、AI 與機器人（核心股）賽道升温

消費：春節臨近，年貨採購需求旺盛，電商平台促銷活動疊加政策利好，消費市場 “開門紅” 預期強化。

網絡安全：工信部預警OpenClaw 開源 AI 智能體安全風險，默認配置下易遭網絡攻擊，相關概念股承壓。

阿里千問：馬雲現身杭州阿里總部，30 億 “春節請客計劃” 引爆市場猜測，阿里生態佈局再添新變量。

AI 漫劇：騰訊推出首款漫劇 App“火龍漫劇”，融合 AI 技術與短視頻形態，單集 1-3 分鐘，內容全免費。

機器人（核心股）">人形機器人（核心股）：法拉第未來發布首批具身智能機器人，中國 2025 年機器人落地量佔全球超 80%，賽道景氣度持續攀升。

免税：海南自貿港出台島內居民消費 “零關税” 政策，免税額度內商品免徵關税及增值税，利好本地消費。

商業航天（核心股）：SpaceX 申請建設 “非地球靜止軌道衞星系統”，擬部署百萬顆衞星訓練 AI 模型，商業航天競爭白熱化。

腦機接口：APEC 會議聚焦腦機接口康復應用，中國推動完善 ISO 國際標準體系，技術商業化進程加速。

機構觀點：看好中國資產重估，關注高景氣板塊

中金公司：當前 A 股未現牛市頂部信號，貨幣秩序重構與 AI 產業趨勢仍是核心驅動力，建議逢低佈局。

中信證券：PPI 修復拐點確認，航空航天、電力、有色等板塊盈利增速領先，中觀景氣指數支撐業績預期。

華泰證券：印尼煤炭（核心股）配額博弈或壓制現貨出口，但農曆新年期間消費回落，情緒衝擊大於基本面影響。

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