概況
- ETF 名稱
- Aegon-Industrial CNI Value 100 ETF
- 追蹤指數
- CNI Value 100 PR CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 1.0061 (23/08/2026)
- 發行數量
- 1.09 億 (21/08/2026)
- 上市日期
- 2026 年 7 月 17 日
- 管理人
- AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Shanghai Pudong Development Bank
ETF 文件
更新日期類型
25/06/2026Prospectus