招商中證全指紅利質量ETF
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概況
- ETF 名稱
- China Merchants CSI All Share Dividend Quality ETF
- 追蹤指數
- CSI All Share Dividend Quality PR CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.15%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 1.1494 (29/07/2026)
- 發行數量
- 20.60 億 (30/07/2026)
- 上市日期
- 2025 年 3 月 12 日
- 管理人
- China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Caitong Securities Co Ltd
ETF 文件
更新日期類型
01/04/2026Annual Report
29/08/2025Semi Annual Report
11/03/2026Prospectus
21/07/2026Quarterly Report