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易方達國證價值100ETF

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1.1430.70% ( -0.008 )

延遲已收盤: 8月21日 15:00:00

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概況

ETF 名稱: E Fund CNI Value 100 ETF
追蹤指數: CNI Value 100 PR CNY
類型: 股票型
總費率: --
管理費: 0.15%
派息政策: 按月
資產淨值: CNY 1.1495 (19/08/2026)
發行數量: 59.21 億 (20/08/2026)
上市日期: 2025 年 6 月 30 日
管理人: E Fund Mgmt Co.,Ltd
託管人: China Citic Bank corp., Ltd.

ETF 文件

更新日期類型

31/03/2026Annual Report

29/05/2026Prospectus

21/07/2026Quarterly Report