概況
- ETF 名稱
- Harvest S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry ETF(QDII)
- 追蹤指數
- S&P Oil&Gas Explor&Pro Sel Indust TR USD
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 1.1259 (06/08/2026)
- 發行數量
- 16.50 億 (07/08/2026)
- 上市日期
- 2023 年 11 月 1 日
- 管理人
- Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Hongkong And Shanghai Banking Corp Ltd
ETF 文件
更新日期類型
29/08/2025Semi Annual Report
23/01/2026Prospectus
21/07/2026Quarterly Report
30/03/2026Annual Report