概況
- ETF 名稱
- China Universal CNI HK Connect Innovative Drugs Industry ETF
- 追蹤指數
- CNI HK Connect Innovative Drug PR CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 1.4875 (10/08/2026)
- 發行數量
- 174.41 億 (10/08/2026)
- 上市日期
- 2023 年 12 月 28 日
- 管理人
- China Universal Asset Mgmt Co.Ltd
- 託管人
- Guotai Haitong Securities CO., LTD.
ETF 文件
更新日期類型
29/08/2025Semi Annual Report
19/12/2025Prospectus
21/07/2026Quarterly Report
01/04/2026Annual Report