華安中債1-5年國開行債券ETF
159649110.1300.00% ( +0.004 )
概況
- ETF 名稱
- Huaan China Bond 1-5 Years CDB Bond ETF
- 追蹤指數
- ChinaBond 1-5 Year CDB Bond Index PR CNY
- 類型
- 固定收益
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.15%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 110.15 (28/07/2026)
- 發行數量
- 3,491.19 萬 (28/07/2026)
- 上市日期
- 2022 年 8 月 8 日
- 管理人
- HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
- 託管人
- Shanghai Pudong Development Bank
ETF 文件
更新日期類型
21/07/2026Quarterly Report
26/06/2026Prospectus
02/09/2025Semi Annual Report
31/03/2026Annual Report