平安中債-0-3年國開行債券ETF
159651107.9560.01% ( +0.009 )
概況
- ETF 名稱
- Pingan Chinabond-0-3 Year CDB Bond ETF
- 追蹤指數
- ChinaBond 0-3 Year CDB Bond Index PR CNY
- 類型
- 固定收益
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.15%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 107.9598 (29/07/2026)
- 發行數量
- 997.44 萬 (29/07/2026)
- 上市日期
- 2022 年 9 月 1 日
- 管理人
- Ping An Fund Management Company Limited
- 託管人
- ShenZhen Ping An Bank
ETF 文件
更新日期類型
01/09/2025Semi Annual Report
31/03/2026Annual Report
21/07/2026Quarterly Report
29/05/2026Prospectus