糧食ETF
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概況
- ETF 名稱
- Penghua CNI Grain Industry ETF
- 追蹤指數
- CNI Grain Industry PR CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 0.829 (23/07/2026)
- 發行數量
- 10.20 億 (23/07/2026)
- 上市日期
- 2023 年 7 月 26 日
- 管理人
- Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- GF Securities Co.,Ltd.
ETF 文件
更新日期類型
20/07/2026Quarterly Report
15/12/2025Prospectus
29/08/2025Semi Annual Report
30/03/2026Annual Report