大成恆生科技ETF(QDII)
1597400.6050.83% ( +0.005 )
概況
- ETF 名稱
- Dacheng Hang Seng Technology ETF(QDII)
- 追蹤指數
- Hang Seng TECH PR HKD
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 0.6067 (30/07/2026)
- 發行數量
- 267.03 億 (30/07/2026)
- 上市日期
- 2021 年 5 月 18 日
- 管理人
- Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期類型
18/06/2026Prospectus
21/07/2026Quarterly Report
31/03/2026Annual Report
29/08/2025Semi Annual Report