概況
- ETF 名稱
- China Merchants Guozheng Food and Beverage ETF
- 追蹤指數
- CNI Food & Beverage Index PR CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 0.5604 (12/08/2026)
- 發行數量
- 6.13 億 (12/08/2026)
- 上市日期
- 2021 年 1 月 25 日
- 管理人
- China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Shenwan Hongyuan Securities
ETF 文件
更新日期類型
01/04/2026Annual Report
29/08/2025Semi Annual Report
23/01/2026Prospectus
21/07/2026Quarterly Report