概況
- ETF 名稱
- Harvest CSI Software Services ETF
- 追蹤指數
- CSI Software Service Idx PR CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 0.7246 (10/08/2026)
- 發行數量
- 129.16 億 (10/08/2026)
- 上市日期
- 2021 年 1 月 29 日
- 管理人
- Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期類型
21/07/2026Quarterly Report
30/03/2026Annual Report
29/08/2025Semi Annual Report
12/03/2026Prospectus