概況
- ETF 名稱
- ICBCCS Daiwa N225 ETF(QDII)
- 追蹤指數
- Nikkei 225 Average PR JPY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.2%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 1.6812 (11/08/2026)
- 發行數量
- 10.35 億 (11/08/2026)
- 上市日期
- 2021 年 3 月 24 日
- 管理人
- ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Agricultural Bank of China Ltd
ETF 文件
更新日期類型
21/07/2026Quarterly Report
31/03/2026Annual Report
29/08/2025Semi Annual Report
11/06/2026Prospectus