概況
- ETF 名稱
- Dacheng SZSE Component ETF
- 追蹤指數
- Shenzhen SE Component PR CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 1.5173 (07/09/2026)
- 發行數量
- 2.03 億 (07/09/2026)
- 上市日期
- 2015 年 6 月 5 日
- 管理人
- Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Agricultural Bank of China Ltd
ETF 文件
更新日期類型
31/03/2026Annual Report
28/08/2026Semi Annual Report
04/07/2026Prospectus
21/07/2026Quarterly Report