招商中證白酒指數A
1617250.5640.70% ( -0.004 )
概況
- ETF 名稱
- China Merchants CSI Liquor Index Fund-A
- 追蹤指數
- PBC Demand Deposit Rate Yld CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 1%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 0.5701 (03/08/2026)
- 發行數量
- 387.85 億 (30/06/2026)
- 上市日期
- 2015 年 5 月 27 日
- 管理人
- China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期類型
26/05/2026Prospectus
21/07/2026Quarterly Report
01/04/2026Annual Report
29/08/2025Semi Annual Report