概況
- ETF 名稱
- GF Fund Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index Fund(QDII-LOF)-A(CNY)
- 追蹤指數
- PBC Demand Deposit Rate Yld CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 1%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 2.7279 (05/08/2026)
- 發行數量
- 2.67 億 (30/06/2026)
- 上市日期
- 2017 年 2 月 28 日
- 管理人
- GF Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期類型
30/03/2026Annual Report
01/09/2025Semi Annual Report
05/06/2026Prospectus
20/07/2026Quarterly Report