國泰上證5年期國債ETF
511010140.8300.00% ( -0.002 )
概況
- ETF 名稱
- Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF
- 追蹤指數
- SSE 5-Year China Treasury Nte Index CNY
- 類型
- 固定收益
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.15%
- 派息政策
- 按年
- 資產淨值
- CNY 140.792 (27/07/2026)
- 發行數量
- 3,635.63 萬 (30/06/2026)
- 上市日期
- 2013 年 3 月 5 日
- 管理人
- Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- China Construction Bank
ETF 文件
更新日期類型
19/11/2025Prospectus
21/07/2026Quarterly Report
01/09/2025Semi Annual Report
30/03/2026Annual Report