概況
- ETF 名稱
- Huaan MUFG N225 ETF(QDII)
- 追蹤指數
- Nikkei 225 Average PR JPY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.2%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 2.0867 (17/08/2026)
- 發行數量
- 12.73 億 (30/06/2026)
- 上市日期
- 2019 年 6 月 12 日
- 管理人
- HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
- 託管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期類型
26/06/2026Prospectus
21/07/2026Quarterly Report
31/03/2026Annual Report
02/09/2025Semi Annual Report