華夏中證細分食品飲料產業主題ETF
5151700.4890.20% ( -0.001 )
概況
- ETF 名稱
- ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-Industry ETF
- 追蹤指數
- CSI Food & Beverage Sub-idsry Idx PR CNY
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 0.4881 (30/07/2026)
- 發行數量
- 90.48 億 (30/06/2026)
- 上市日期
- 2020 年 12 月 30 日
- 管理人
- China Asset Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期類型
31/03/2026Annual Report
01/09/2025Semi Annual Report
29/05/2026Prospectus
21/07/2026Quarterly Report